出納崗位職責(zé)有哪些（通用24篇）

出納崗位職責(zé)有哪些 篇1

　　1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng);

　　4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇2

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù);

　　2. 支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類(lèi)帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位職責(zé)有哪些 篇5

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對(duì)接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇6

　　1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

　　5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

　　及時(shí)地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

　　4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇10

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫(xiě)收款單、付款單，做到日清月結(jié);

　　6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇12

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納崗位職責(zé)有哪些 篇13

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)等各種收付款單據(jù)，并交會(huì)計(jì)入賬;

　　2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，向部門(mén)經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。

　　4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收文、傳閱、分類(lèi)歸檔工作。

　　5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門(mén)審計(jì)檢查接待，并完成審計(jì)檢查任務(wù)。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公新車(chē)或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票的開(kāi)具。

　　2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類(lèi)匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;

　　4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

　　6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇16

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇17

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類(lèi)現(xiàn)金及各類(lèi)銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日?qǐng)?bào)名款審核;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇19

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷(xiāo)及各類(lèi)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

　　將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

　　錄入中文系統(tǒng)的各類(lèi)賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);

　　每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

　　完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷(xiāo);

　　保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類(lèi)資料;

　　整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

　　履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇20

　　1、操作ERP軟件審核入庫(kù)單據(jù)。

　　2、審核工程部報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)工程量的完成情況，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

　　3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

　　4、每月協(xié)助庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇21

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;

　　3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

　　4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;

　　6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇22

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇23

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責(zé)有哪些 篇24

　　1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

　　8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。