事業(yè)單位出納員職責（精選14篇）

事業(yè)單位出納員職責 篇1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納員職責 篇2

　　1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷，認真審核各種報銷;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、管理退稅業(yè)務

事業(yè)單位出納員職責 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

事業(yè)單位出納員職責 篇4

　　1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

　　2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

　　3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

　　4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

　　5.報關單延期網上登記。

　　6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。

　　7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

事業(yè)單位出納員職責 篇5

　　1、現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行公司財務制度，確保現(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失。

　　2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

　　3、物業(yè)收費及裝修押金臺賬管理。負責物業(yè)管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數(shù)據(jù)，跟進欠繳費用的追繳。

事業(yè)單位出納員職責 篇6

　　1、 自覺遵守財經紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經制度;

　　2、 協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

　　3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

　　4、 嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關;

　　5、 負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　6、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，督促經辦人及時清理債權債務;

　　8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經理;

　　9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

　　10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。

事業(yè)單位出納員職責 篇7

　　1.根據(jù)公司的財務制度和報銷規(guī)定，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2.負責公司各項銀行往來業(yè)務和現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4.每月統(tǒng)計園區(qū)企業(yè)應收款項和費用收繳情況;

　　5.每季度房產稅申報數(shù)據(jù)采集;

　　6.負責國有資產出租出借登記;

　　7.整理、保管記賬憑證等會計資料;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員職責 篇8

　　1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

　　2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

　　3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

　　4. 及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

　　5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

　　6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

　　7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

　　8. 協(xié)助公司行政工作;

　　8. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員職責 篇9

　　1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4. 根據(jù)財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負責手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員職責 篇10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

事業(yè)單位出納員職責 篇11

　　1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納員職責 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的其他工作事項。

事業(yè)單位出納員職責 篇13

　　1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

事業(yè)單位出納員職責 篇14

　　負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　及時與銀行定期對賬;

　　根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　組織、協(xié)調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作;

　　辦理及管理公司各項資質證件;

　　協(xié)調公司內部行政人事等工作;

　　協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;

　　組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;

　　負責辦公區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的維修管理;

　　負責后勤保障事務的綜合管理工作;

　　做好辦公室人員考勤和處理各種假期;