財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（通用31篇）

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時(shí)對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計(jì)。

　　2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

　　4、協(xié)助會計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)

　　3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符

　　4. 協(xié)助納稅申報(bào)。配合稅務(wù)會計(jì)做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策

　　5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票

　　6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財(cái)物資料及會計(jì)檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實(shí)時(shí)管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費(fèi)用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

　　11. 其他臨時(shí)性工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。

　　4、協(xié)助其他會計(jì)及主管會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

　　保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7

　　1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作;

　　6. 準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報(bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報(bào)表。

　　2、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報(bào)帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

　　5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表、及時(shí)向上級反映流動(dòng)資金動(dòng)向

　　6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計(jì)資料

　　6. 對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇15

　　1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計(jì)審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實(shí)相符;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

　　4、協(xié)助會計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)

　　5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

　　6、票據(jù)的購買和開局

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);

　　2、按財(cái)會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇19

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　1、現(xiàn)金收付

　　1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到�?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　3、報(bào)銷審核

　　3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇21

　　負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

　　指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇22

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇24

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計(jì)入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計(jì)入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報(bào)，并報(bào)送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報(bào)銷單。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇26

　　1、高級管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單，并準(zhǔn)確支付。

　　2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿(mào)會計(jì)處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)制作資金日報(bào)表和會計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇28

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇29

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時(shí)上報(bào);

　　2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

　　3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇30

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇31

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

　　4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。