關(guān)于會計工作職責（精選31篇）

關(guān)于會計工作職責 篇1

　　1.配合主管會計開展日常核算，正確、及時地進行明細分類核算，編制記帳憑證并輸入計算機軟件系統(tǒng)，定期進行明細、日記賬與總賬核對，編制打印月份財務報表，并做好會計信息的備份工作;

　　2.及時打印記帳憑證，年度打印總賬、明細賬并裝訂成冊，組織所有會計檔案造冊歸檔，做好會計檔案的管理、查閱工作;

　　3.辦理學院各往來賬款的明細核算，及時清理往來賬項;

　　4.按時辦理各種稅費、各類社會保險的清算和匯繳工作;

　　5.配合各類檢查和清查，做好資料準備、調(diào)閱和接待工作;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇2

　　1.負責產(chǎn)品成本(材料/人工/制造費用等)的歸集、分配、核算，并進行審核、記賬賬務處理。

　　2.嚴格控制成本利用，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　3.對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，定期盤點，監(jiān)控分析存貨庫齡，監(jiān)督成本控制及做好合理的進銷存管理。

　　4.負責編制成本報表、成本分析報告，對產(chǎn)品成本差異和毛利率進行分析做改善計劃。

　　5.對應收應款供應商及采購商款項進行核算和賬務處理。

　　6.出具公司財務報表和經(jīng)營報表。

　　7.負責各項稅務申報工作。

　　8.協(xié)調(diào)各部門及完成領(lǐng)導交付工作。

關(guān)于會計工作職責 篇3

　　1.負責學費和學院所有收入的收繳工作，定期統(tǒng)計欠費和上網(wǎng)公布信息，加強催收清欠，做好軟件信息備份;

　　2.負責校園一卡通的辦理、充值、管理和系統(tǒng)維護工作;

　　3.負責辦理學院與各租賃或承包實體營業(yè)款結(jié)算制單等工作;

　　4.及時與院財務處結(jié)算一卡通充值款及各項收入款，每天的大額現(xiàn)金及時解繳銀行，確保資金安全;

　　5.辦理票據(jù)的申購、領(lǐng)用、核銷、統(tǒng)計整理工作;

　　6.負責自動取款機加鈔、排除故障、吞卡等聯(lián)系工作，敦促各銀行對機器的維護和保養(yǎng);

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇4

　　1、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;

　　2、準確、及時地做好賬務和結(jié)算工作,正確進行會計核算;

　　3、按時出報表，做好進銷存和發(fā)票登記并___;

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　6、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚;

　　7、熟悉操作辦公軟件，能夠全面深入分析問題，條理清晰、邏輯強、靈活;

關(guān)于會計工作職責 篇5

　　1、負責核對各電商平臺的銷售明細;

　　2、負責網(wǎng)店與快遞公司快遞費用核算;

　　3、負責網(wǎng)店日常運營財務方面的處理;

　　4、負責銷售成本費用的財務核算;

　　5、負責電商賬務處理、往來對賬工作;

　　5、第三方支付工具的資金流審核(支付寶等);

　　6、對電商庫存進行監(jiān)控，定組進行貨品盤點;

　　7、負責采購入庫與供應商發(fā)貨數(shù)據(jù)核對;

　　8、負責記賬憑證的編制、裝訂，出具電商渠道經(jīng)營報表，保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　9、參與電子商務業(yè)務流程及內(nèi)部制度的制定，對其運行情況進行監(jiān)督，并提出合理化建議。

關(guān)于會計工作職責 篇6

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、稅務工作;

　　2、具有全面的財務(內(nèi)外賬)專業(yè)知識，賬務處理及財務管理經(jīng)驗，能夠獨立處理全盤賬務 ;

　　3、會使用財務匯總各類制表格軟件，進銷存賬日記賬;

　　4、負責公司工商、銀行、稅務等相關(guān)事宜;

　　5、熟悉會計內(nèi)外報表處理，熟悉國家各項相關(guān)財務、稅務、審計等政策法規(guī);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作;

關(guān)于會計工作職責 篇7

　　一、按國家會計制度規(guī)定，按時記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字正確，帳目清楚，帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

　　二、熱愛本職工作，按照規(guī)定編制預算，決算準確及時做好各項財務報表。

　　三、管好學校經(jīng)費收支，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，糾正不正之風。

　　四、審核各項收支憑證，及時結(jié)算記帳，做到開支合理，帳目清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保管好帳簿憑證，及時整理，裝訂保存。

　　五、加強財產(chǎn)物資管理，建立和健全財產(chǎn)物資的收發(fā)保管制度，做到帳物相符。

　　六、辦理銀行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務。

　　七、對上級機關(guān)及審計、財稅、物價銀行等部門來了解檢查檢查財務會計工作，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　八、定期向?qū)W校領(lǐng)導匯報財經(jīng)收支情況，并向師生員工公布有關(guān)收支帳目，主動接受群眾的監(jiān)督。

關(guān)于會計工作職責 篇8

　　1.在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，認真貫徹黨的各項方針政策，模范遵守各項規(guī)章制度，負責業(yè)務核算管理部全面工作。

　　2.組織儲匯會計的資金核算工作。

　　3.按規(guī)定進行嚴格審查各類儲匯賬、證、表，并嚴格把關(guān)權(quán)限審批制度。

　　4.負責對儲蓄資金大額支付、錯賬沖正審批授權(quán)及全市的資金撥款審批。

　　5.制訂全市的儲蓄資金調(diào)撥計劃，并組織實施。

　　6.定期或不定期地向領(lǐng)導報告各項業(yè)務收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導進行決策。

　　7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇9

　　1、根據(jù)ERP采購訂單和付款憑據(jù)、付款申請，進行發(fā)票校驗，保證及時性和準確性;

　　2、審批項目付款流程，根據(jù)合同關(guān)鍵要點進行付款審批，保證時效，把控風險;

　　3、負責按在建工程相關(guān)賬務核算、供應商往來賬務核對和清賬管理;

　　4、負責在建工程轉(zhuǎn)固、固定資產(chǎn)確認計量及后續(xù)賬務維護等;

　　5、處理其他與本崗位相關(guān)的日常工作，包括業(yè)務協(xié)調(diào)、審計配合;

　　6、負責在建工程相關(guān)憑證管理，及時完成每月憑證的裝訂歸檔;

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇10

　　1.應收款項對賬與增值稅發(fā)票的開據(jù)

　　2.負責應收賬款的回款的跟進與異常的匯報

　　3.公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。

　　4.負責對收付款單據(jù)進行賬務處理，并記錄日記賬。

　　5.及時編制公司資金日報表、月報表并報送管理者。

　　6.協(xié)助財務經(jīng)理融資資料的準備與整理。

　　7.財務部文件的收發(fā)，送簽，公司合同歸檔管理，并制定檔案目錄

關(guān)于會計工作職責 篇11

　　1.根據(jù)公司財務制度與流程，負責EPC項目的核算和管理，及時反饋項目財務狀況，保證項目平穩(wěn)執(zhí)行，提高項目邊際貢獻;

　　2.配合項目部進行項目投標，提供EPC投標文件的財務解決方案;

　　3.合同評審/分包合同評審;

　　4.參與項目的分包商的招投標;監(jiān)督工程采購，參與采購價格的審核;

　　5.項目四算管理;

　　6.項目貨款回收及資金管理;

　　7.及時完成項目稅務申報， 避免稅務出現(xiàn)重大風險;

關(guān)于會計工作職責 篇12

　　1、負責公司全盤賬務的處理，每月做好存貨核算、應收款管理、應付款管理、總賬的結(jié)賬工作;

　　2、整理每月賬目憑證，協(xié)助稅務申報工作;

　　3、審核各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性與合理性，嚴格按公司相關(guān)制度執(zhí)行;

　　4、對原料采購及其包材等包材等各項款項支付的的真實性與經(jīng)濟性審核;

　　5、能熟練的運用office辦公軟件、財務軟件如金蝶、EPR、各種稅務申報軟件;

　　6、熟悉國家稅法、會計法相關(guān)法律;

關(guān)于會計工作職責 篇13

　　1、負責審核并編制總帳會計憑證;

　　2、協(xié)助確定各類資金收付的會計科目歸屬;

　　3、負責月底及年底的結(jié)帳和財務報表;

　　4、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理進行財務分析及財務預算。

關(guān)于會計工作職責 篇14

　　1.負責審核公司相關(guān)業(yè)務合同

　　2.負責審核公司日常財務收支、成本費用的原始憑證

　　3.熟練運用金蝶財務軟件，每月獨立完成賬務處理及核算

　　4.每月按時申報納稅，編制各類財務報表

　　5.對接貴陽當?shù)氐亩悇铡�銀行問題(開票、辦稅，和專管員溝通，銀行對賬)

　　6.不定期出差貴州，協(xié)調(diào)公司各部門工作

　　7.負責會計憑證、稅務資料的整理、裝訂及歸檔保管工作

　　8.領(lǐng)導臨時交辦的其他事宜

關(guān)于會計工作職責 篇15

　　1、負責公司往來客戶的核算與管理，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)結(jié)算操作;

　　2、每月對應收賬款、應付賬款進行統(tǒng)計、分析;

　　3、定期與客戶核對往來賬款;

　　4、結(jié)賬、財務報表的編制;

　　5、稅務申報;

　　6、裝訂憑證、賬簿等會計資料;

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇16

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確,賬目清楚，按期報賬;

　　2、建筑工程類財務工作經(jīng)驗，熟悉工程營改增稅務,負責的開具、收款，辯別真?zhèn)危�勾選認證，臺賬及按時申報繳納稅費等;

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢査，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經(jīng)理提出合理化建議;

　　4、負責向總經(jīng)理匯報有關(guān)財務成果情況，及時提供有關(guān)財務數(shù)據(jù);

　　5、負責審核材料和施工隊等支付審批單，以及登記各施工隊的工程量、付款等;

　　6、月度總結(jié)，負責總賬科目試算平衡，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符;

　　7、負責各項目財務工作(對接總分包款項開具稅金預繳及登記款項，開具及收款臺賬;

　　8、負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況;

　　9、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;

　　10、處理記賬憑證,登記總賬，編制財務報表;

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他任務，并及時反饋執(zhí)行情況。

關(guān)于會計工作職責 篇17

　　1.負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2.負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3.負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章;負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4.負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5.負責郵寄增值稅發(fā)票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。

　　6.負責在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

　　7.負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

　　8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

　　9.負責讀者服務部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

　　10.編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

　　11.負責分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇18

　　1.深刻了解公司相關(guān)業(yè)務。

　　2.負責與銀行，稅務等部門對外聯(lián)絡(luò)。

　　3.協(xié)助會計部完成客戶需要班里的相關(guān)稅務事項。

　　4. 維護客戶關(guān)系，與客戶建立良好的溝通，保持良好的關(guān)系。

　　5.申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報。

　　6.協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

關(guān)于會計工作職責 篇19

　　1.負責學院財務軟件體系的設(shè)計，收費軟件信息的錄入和修改，校園卡管理系統(tǒng)的管理和維護，確保計算機各軟件系統(tǒng)的平穩(wěn)運行和安全及會計信息的完整;

　　2.負責結(jié)算中心工作，組織各類收費，辦理欠費及助學貸款等統(tǒng)計工作;

　　3.負責總分類賬核算，及時進行對賬，保證會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確，編制年度預算、決算報表及各類統(tǒng)計表，進行年度財務分析，報送單位人員基礎(chǔ)信息;

　　4.負責編制工資表并向銀行提供電子版，編制利息發(fā)放表;

　　5.負責零余額賬戶網(wǎng)上申報，辦理非稅收入集中匯繳和用款申報;

　　6.負責記帳憑證制單和賬務處理的審核;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇20

　　1、負責日常會計處理、賬務核算;

　　2、負責賬薄登記工作，并進行記賬、賬實核對;

　　3、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排名項稅費的申報事宜;

　　4、負責對經(jīng)營計劃、預算編制及考核表的管理;

　　5、負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務辦理等;

　　6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;

　　7、完成領(lǐng)導臨時布置的各項任務。

關(guān)于會計工作職責 篇21

　　1、財務，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗，

　　3、熟悉財務軟件的操作;

　　4、負責公司日常財務工作;

　　5、申報和繳納各種稅款，辦理各類稅務專項審批;

　　6、負責公司經(jīng)營收入、業(yè)務往來、成本費用等核算工作;

　　7、負責公司應收賬款、收入及稅金的管理及核算工作;

　　8、負責公司各往來款項的會計資料的收集、整理、保管工作，并登記臺賬;

　　9、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　10、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

關(guān)于會計工作職責 篇22

　　1、嚴格執(zhí)行會計法律法規(guī)和會計制度，健全會計賬目，設(shè)置會計科目和會計帳薄，準確及時合規(guī)地做好會計核算工作。

　　2、編制年度預算，確保預算的及時性、準確性，并對預算執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督。

　　3、做好現(xiàn)金、銀行存款的對賬工作，及時處理各類未達賬項及應收款項，防止呆壞賬形成。

　　4、定期或不定期進行固定資產(chǎn)低值易耗品及存貨等資產(chǎn)的盤點，按規(guī)定督促相關(guān)部門及時辦理資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢等審批手續(xù)，并能提出相關(guān)實施改進意見。

　　5、編制各類會計報表，定期分析財務數(shù)據(jù)及經(jīng)營成果，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。

　　6、按時做好會計憑證、各類會計報表和稅務申報表等的裝訂及相關(guān)資料的整理建檔歸檔工作。

　　7、為子公司運營管理提出有效管控措施，努力提高子公司會計管理基礎(chǔ)工作。

　　8、檢查、指導和提高子公司成本會計、收銀員等本部門相關(guān)崗位人員的業(yè)務水平，負責做好子公司相關(guān)崗位人員離職、新近變動交接的監(jiān)交工作。

關(guān)于會計工作職責 篇23

　　1、負責資金審核及復核;

　　2、負責工資、傭金和提成審核;

　　3、負責憑證的錄入及憑證審核;

　　4、負責報表的編制、審計資料的提交;

　　5、負責預算的編制及執(zhí)行;

　　6、負責憑證的整理及歸檔;

　　7、負責每月稅務申報;

　　8、協(xié)助開展財務管理中心內(nèi)、外的溝通及協(xié)調(diào)工作。

關(guān)于會計工作職責 篇24

　　(1)根據(jù)企業(yè)會計準則及經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)做好所屬商貿(mào)業(yè)務核算，保證入賬數(shù)據(jù)的及時性、準確性，配合做好數(shù)據(jù)編制、上報工作;

　　(2)負責所屬業(yè)務往來對賬清查工作，若發(fā)現(xiàn)賬齡異常，長時間未收回的往來款，要及時提請業(yè)務部門關(guān)注追款，并按照有關(guān)規(guī)定上報有關(guān)分管領(lǐng)導;

　　(3)負責所屬業(yè)務相關(guān)稅務備案資料收集、整理、備案工作;

　　(4)負責所屬業(yè)務月底結(jié)賬前各家銀行流水對賬工作，確保賬實一致;

　　(5)及時敦促業(yè)務部門按業(yè)務類別、客戶進行分類，按規(guī)定時間提交業(yè)務流程各環(huán)節(jié)原始單據(jù)，保證入賬依據(jù)的合理性、完整性。

　　(6)對所屬的商貿(mào)業(yè)務核算流程存在重大缺失的，要及時予以發(fā)現(xiàn)并反饋分管領(lǐng)導，提出建設(shè)性改進意見;

　　(7)負責所屬業(yè)務會計憑證、原始單據(jù)、銀行回單等會計資料的收集、匯總、裝訂和歸檔等會計檔案管理工作;

關(guān)于會計工作職責 篇25

　　1.配合學生處，負責辦理助學貸款的審核、審批、計算、放貸等工作，并在收費軟件系統(tǒng)中進行登記和結(jié)算;

　　2.學生醫(yī)療保險的計算、復核、報支工作;

　　3.辦理相關(guān)證照的年審核資料申報工作;

　　4.配合各類檢查和清查，做好服務和接待工作;

　　5.本部門網(wǎng)站維護和宣傳欄布置、更新工作;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇26

　　1、負責公司的全盤財務會計核算事宜，及時做好會計憑證的編制、登記。

　　2、按月度及時填制并報送會計報表。

　　3、按月、季、年度及時進行稅務申報，根據(jù)財務會計報表依法正確計提和上繳各項稅費。

　　4、處理公司社保、公積金等事務。

關(guān)于會計工作職責 篇27

　　1、參與公司內(nèi)部會計制度和財務管理制度的修訂和完善;

　　2、在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　3、負責日常財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　7、審計合同、制作帳目表格。

　　8、醫(yī)療器械、醫(yī)藥行業(yè)。

關(guān)于會計工作職責 篇28

　　1、獨立負責集團公司每月的賬務核算，出具財務報表;

　　2、每月按時申報納稅，處理相關(guān)涉稅事項，并能夠?qū)�公司稅收進行合理籌劃;

　　3、負責審核公司費用開支，嚴格檢查各類報銷單據(jù);

　　4、負責整理歸集負責的公司會計資料，按照要求整理歸納，以供公司內(nèi)外隨時調(diào)取資料;

　　5、負責對接年度審計，按照審計要求提供各類數(shù)據(jù)及服務;

　　6、參與業(yè)務團隊日常運營財務工作，梳理業(yè)務邏輯對接，提供財務意見，推動業(yè)務開展;

　　7、協(xié)助上級做好財務部門建設(shè)，制定財務制度及完善內(nèi)控制度，提供有效建議和方案

關(guān)于會計工作職責 篇29

　　1、會計核算標準化：按照國家會計法規(guī)、準則、制度以及公司各項核文件的規(guī)范及要求進行各項會計事項處理。

　　2、核算數(shù)據(jù)質(zhì)量：按照會計準則進行正核算，保證財務業(yè)務數(shù)據(jù)的一致性。每月導入銀行對賬單并進行清賬。

　　3、報表及資料管理：上報完整的報表、資料數(shù)據(jù)正確無誤，保管各類財務核算檔案。

　　4、稅務管理：進行增值稅抵退稅工作;每月對預繳及抵退稅臺賬準確、完整、清晰登記;按照稅法及相關(guān)規(guī)定，對個人所得稅進行準確計算和按期繳納;按照總公司規(guī)定要求上報所得稅預測及匯算清繳申報報表;按照稅法及相關(guān)文件規(guī)定和總公司要求，對票據(jù)的合法、合規(guī)性進行管控;按照總公司要求及時上報稅務檢查情況。

　　5、統(tǒng)計信息管理：按照總公司要求及時審核、確認統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)。

　　6、財務接口管理：及時核對業(yè)務接口憑證及帳務;銀行賬戶等接口主數(shù)據(jù)應定期檢查，對于新增、刪除、修改應及時上報維護;對總公司下發(fā)的業(yè)務數(shù)據(jù)與運營部等相關(guān)部門進行核對。

關(guān)于會計工作職責 篇30

　　1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照會計制度進行會計管理工作。

　　2.組織有關(guān)會計法規(guī)、制度和文件的學習，組織全市會計人員培訓工作。

　　3.組織全市會計核算、決算工作。

　　4.對市局射十員、出納員相關(guān)操作進行授權(quán)。

　　5.組織全市會計檢查工作，對本部門及各級機構(gòu)會計人員的履職情況進行監(jiān)督檢查，保證本機構(gòu)會計數(shù)據(jù)的真實可靠。

　　6.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

　　7.報告儲匯資金安全管理有關(guān)工作情況，提出隱患的整改意見和建議并負責具體落實。

　　8.保證轄屬網(wǎng)點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區(qū)、市)局郵政儲匯局統(tǒng)一印制的儲匯重要空白憑證。

　　9.積極配合査處儲匯資金案件并認真分析發(fā)案原因，提出改進建議。

　　10.及時査看所轄各局的會計報表，分析會計數(shù)據(jù)及相關(guān)指標，為領(lǐng)導的經(jīng)營分析提供可靠的依據(jù)及數(shù)據(jù)。

　　11.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于會計工作職責 篇31

　　1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執(zhí)行《會計法》及地方政府有關(guān)財務工作法律法規(guī)，定期向總經(jīng)理匯報工作。

　　2、負責公司營業(yè)收入核算，每日根據(jù)出納所出的營業(yè)收入明細項目匯總報表，編制會計憑證。

　　3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調(diào)配資金，及時準確地審核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續(xù)的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業(yè)務內(nèi)容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。

　　4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地審核，按統(tǒng)一會計制度、會計核算有關(guān)程序及步驟，進行算賬、記賬、結(jié)算及報賬等工作，保證各種報表數(shù)據(jù)準確。編制、匯總月、季、年度的會計報表及財務計劃，并定期做出分析，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，中心突出。

　　5、負責記賬憑證匯總，復核現(xiàn)金、銀行存款、信用卡的發(fā)生額與出納的收付報告是否相符。

　　6、負責公司固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，不定期抽查各門店固定資產(chǎn)情況，每月進行固定資產(chǎn)折舊計算分析，每年對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產(chǎn)、低值易耗品帳賬、賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時查明原因，調(diào)整賬目。

　　7、按權(quán)責發(fā)生制及時處理賬務工作，做到日清月結(jié)，科目對應關(guān)系清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關(guān)經(jīng)辦人結(jié)清往來賬，對應付賬款的沖掛賬進行清理。

　　8、加強成本核算，統(tǒng)籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經(jīng)濟效益。

　　9、負責各門店損耗的審核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統(tǒng)計出各門店的報損明細。

　　10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。

　　11、負責人員工資的統(tǒng)計核算，準確計算員工工資，做到準時核發(fā)。

　　12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。

　　13、負責發(fā)票的規(guī)范管理工作，監(jiān)督、審核發(fā)票的使用情況，及時購___，保障各門店發(fā)票的使用需求。