江南小學出納員職責（通用21篇）

江南小學出納員職責 篇1

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

　　2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。

　　5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

江南小學出納員職責 篇2

　　一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

　　二、按照上級規定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過規定數額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳；現金往來要當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須經批準，按規定數額使用。

　　四、嚴格遵守財經紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的'每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

　　五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費；按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據銷號工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作任務。

江南小學出納員職責 篇3

　　一、嚴格按照管理部門規定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續，對不合規定手續的憑證，有權拒付。

　　二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。

　　三、協助食堂總賬按時按學校規定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。

　　四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經手現金等。

　　五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

　　六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。

江南小學出納員職責 篇4

　　1.現金收付結算業務;

　　2.庫存現金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業務;

　　5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

江南小學出納員職責 篇5

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

江南小學出納員職責 篇6

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

江南小學出納員職責 篇7

　　一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

　　二、負責發票審核、賬務處理。

　　三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

江南小學出納員職責 篇8

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

江南小學出納員職責 篇9

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

江南小學出納員職責 篇10

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

江南小學出納員職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

　　3、工作細致，有較強的'責任心、敬業精神;

　　4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

江南小學出納員職責 篇12

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發放;

　　6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統計表核對;

　　8、協助上司完成其他財務工作。

江南小學出納員職責 篇13

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

江南小學出納員職責 篇14

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

江南小學出納員職責 篇15

　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

　　（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

江南小學出納員職責 篇16

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

　　5、增值稅進項發票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

江南小學出納員職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

　　7、負責公司證照及資質年審工作

江南小學出納員職責 篇18

　　（一）組織發放企業員工工資和獎金。

　　（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　（七）對收回的'票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

江南小學出納員職責 篇19

　　1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

　　2. 負責各類銀行事宜的對接;

　　3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

　　4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

　　5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;

　　6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

　　7. 完成領導交辦的其他工作。

江南小學出納員職責 篇20

　　學校出納

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

江南小學出納員職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　崗位要求：

　　1、財務、會計專業本科以上學歷；

　　2、有財務會計工作經歷者優先；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利：薪資5000起+免費住宿

　　上班時間：9：00-18：00，中午1小時午休；雙休