出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些（精選30篇）

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇1

　　1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇2

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

　　3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇3

　　1.管理銀行賬戶，負責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

　　2.日常現(xiàn)金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

　　4.負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發(fā)票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇4

　　負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個人報銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

　　將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計憑證，負責(zé)處理公司財務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

　　錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據(jù)物流對賬單，核對并開具增值稅發(fā)票;

　　每周更新付款預(yù)報，并更新6個月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);

　　每月進行抄報稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報工作，整理每個月的稅務(wù)申報資料;

　　完成來料加工每月稅務(wù)申報及手冊核銷;

　　保管票據(jù)，準備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

　　整理并保管財務(wù)文件性資料;

　　履行財務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇5

　　1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇6

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇7

　　1)負責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;

　　4)負責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇8

　　1、做好日常現(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇9

　　1. 負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　9. 負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇10

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇11

　　1、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

　　6、協(xié)助區(qū)域財務(wù)主管的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇12

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目.

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇14

　　1、負責(zé)公司的出納工作：負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責(zé)單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應(yīng)商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇15

　　1.負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇16

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇17

　　1、負責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇18

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇19

　　1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇20

　　1、負責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);

　　3、負責(zé)費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

　　5、負責(zé)公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;

　　7、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇21

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責(zé)各項票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇22

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇23

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

　　4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務(wù)部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇24

　　準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類原始憑證，負責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實相符。

　　負責(zé)開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負責(zé)稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇25

　　1.嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇26

　　1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)�計崗�?

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇27

　　1、負責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇28

　　1. 負責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇29

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些 篇30

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。