出納崗位職責集錦（通用31篇）

出納崗位職責集錦 篇1

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納崗位職責集錦 篇2

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

出納崗位職責集錦 篇3

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：　

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;　

　　2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);　　

　　3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;　

　　4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);　

　　5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);　　

　　7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;　

　　8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;　

　　9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);　　

　　10.發票認證(部分企業)是出納負責的);　　

　　11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;　

　　12.憑證和賬簿的裝訂;　

　　13.其他領導交辦的臨時工作。

　　出納崗位職責5    

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責集錦 篇4

　　1、負責現場收銀工作及現場銷控報表；

　　2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；

　　3、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　4、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期存檔；

　　5、領導交代的其他事項。

出納崗位職責集錦 篇5

　　崗位職責:

　　1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

　　2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

　　3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;

　　4.完成領導交代的其他工作。

　　任職條件

　　1.大專及以上學歷;

　　2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

　　3.財務專業者優先考慮;

出納崗位職責集錦 篇6

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

出納崗位職責集錦 篇7

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責集錦 篇8

　　崗位職責:

　　1、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業稅)、賬務工作;

　　2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負責公司支票、發票，收據，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責公司銀行業務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業務辦理。經總經理批準簽發確認后，辦理銀行相關業務;

　　6、工資表的編制發放，以及績效的核算;

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業，2年以上出納、會計工作經驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規范、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、能正確辦理日常現金的收付業務。做到日清月結，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業精神和團隊精神;

　　持有會計資格證者優先，一經錄用，公司將提供專業的工作技能培訓，提供廣闊的發展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責集錦 篇9

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

　　工作經驗：1年以上出納工作經驗

　　職業技能:有會計從業資格證

　　相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質綜合性人才

出納崗位職責集錦 篇10

　　崗位職責:

　　招聘崗位2.2:財務出納員

　　1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;

　　2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件,有會計證;

　　3、具備良好的職業素質,團隊精神,敬業愛崗吃苦耐勞,工作細致;

　　4、有行政管理經驗者優先;

出納崗位職責集錦 篇11

　　一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

　　二、 負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、 核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

　　五、 現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

　　七、 根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、

　　八、 服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。

出納崗位職責集錦 篇12

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責集錦 篇13

　　物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責集錦 篇14

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6.負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責集錦 篇15

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

出納崗位職責集錦 篇16

　　崗位職責：

　　1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。

　　2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。

　　6、主管安排的其他事項。

　　任職資格：

　　1、會計證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先

　　3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先

　　4、良好的職業道德

　　5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

出納崗位職責集錦 篇17

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

　　◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

　　◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。

　　◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

　　◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。

　　◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。

　　◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。

　　◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

　　出納崗位的相關規定及主要職責

　　◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

　　☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

　　☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。

　　◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

　　◆出納公休時錢款繳交規定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經理代行出納工作。

　　☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。

　　◆出納的具體職責

　　☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

　　☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

　　出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

　　☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

　　☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

　　3 會計崗位的主要職責

　　◆按會計記賬原則進行賬務處理。

　　◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

　　餐廳實際的經營情況。

　　◆對餐廳的會計事項進行監督。

　　◆及時辦理涉稅事項。

　　◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

　　◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

　　◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

　　◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。

　　◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

　　4 財務專員崗位職責：

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；

　　◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數據；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

　　◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。

　　◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。

出納崗位職責集錦 篇18

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

出納崗位職責集錦 篇19

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責集錦 篇20

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責集錦 篇21

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。。

　　4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇22

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二.銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納崗位職責集錦 篇23

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

出納崗位職責集錦 篇24

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現金與日報表核對，保證收款和日報及系統金額一致

　　3、公司報銷單據

　　4、開發票，購買發票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業

　　2、一年以上工作經驗，有相關經驗者為佳

　　3、具有嚴謹的工作態度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責集錦 篇25

　　學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

　　二、按規定設置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

　　五、管好審核和監督工作，維護師生利益。

出納崗位職責集錦 篇26

　　1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：

　　①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

　　②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

　　③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

　　2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。

　　3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。

　　4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。

　　5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

　　6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

　　7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

　　8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責集錦 篇27

　　1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

　　3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

　　4.為領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。

出納崗位職責集錦 篇28

　　1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5.公司各項發票的歸集整理，填制會計原始單據；

　　6、填制財務和內勤等日常報表；

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇29

　　1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

　　2按規定收付現金，保證現金安全。

　　3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

　　4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

　　5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

　　8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

　　9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

　　10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責集錦 篇30

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

　　2、發放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

出納崗位職責集錦 篇31

　　1.按規定每日登記現金日記賬;

　　2.根據記賬憑證收付現金;

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6.負責代理記賬單位出納工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。