往來核算崗位職責(zé)（通用5篇）
往來核算崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;
2、負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)核算，應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析，定期與業(yè)務(wù)部門溝通、核對、催收;
3、負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)報(bào)表編制支撐;
4、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
往來核算崗位職責(zé) 篇2
1.根據(jù)《醫(yī)院會計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療收人”、“藥品收人'、“其他收人”明細(xì)核算，按會計(jì)科目規(guī)定的核算內(nèi)容，在主管會計(jì)的組織指導(dǎo)下，完成核算任務(wù)。負(fù)責(zé)審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負(fù)責(zé)打印有關(guān)明細(xì)賬頁。
2.根據(jù)《醫(yī)院會計(jì)制度》的.規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療應(yīng)收款”、“其他應(yīng)收款”、“預(yù)收醫(yī)療款”、“其他應(yīng)付款”等往來核算，并負(fù)責(zé)按單位或個人或會計(jì)科目規(guī)定的內(nèi)容，進(jìn)行明細(xì)核算。經(jīng)常與往來單位或個人，核對往來賬余額，督促往來單位或個人及時結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當(dāng)年結(jié)清。
3.審核支出記賬憑證。
4.負(fù)責(zé)自費(fèi)病人欠費(fèi)管理。
5.負(fù)責(zé)住院收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
6.負(fù)責(zé)自制收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
往來核算崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的'合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。
8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。
9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作
往來核算崗位職責(zé) 篇4
1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒
6 srp會計(jì)處理
7 編制倉儲經(jīng)營報(bào)表
8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)
11 倉儲專項(xiàng)檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)
往來核算崗位職責(zé) 篇5
1、及時處理各項(xiàng)往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（含備用金管理），負(fù)責(zé)登記結(jié)轉(zhuǎn)往來帳，保證與各單位往來相符。
2、定期清對往來帳項(xiàng)，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。
3、定期結(jié)算各項(xiàng)往來款項(xiàng)，并做好相關(guān)臺帳，定期提供往來款項(xiàng)應(yīng)收、已收資料。
4、做好往來欠款清欠工作。
5、 協(xié)助做好內(nèi)部審計(jì)工作。
6、做好公司會計(jì)電算化軟件、硬件管理工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。