會計與出納的工作職責（通用19篇）

會計與出納的工作職責 篇1

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責 篇2

　　1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等;

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納的工作職責 篇3

　　1. 負責日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制， 負責月末結(jié)賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

　　6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　8. 負責發(fā)票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責 篇4

　　1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

　　2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴格依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

　　4、妥善保管有價證券、有關(guān)票據(jù)、財務(wù)專用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴格遵守《票據(jù)法》和財務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

會計與出納的工作職責 篇5

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

　　6、妥善保管收銀設(shè)備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

會計與出納的工作職責 篇6

　　1、負責公司費用報銷相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

　　11、負責公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的其他工作;

會計與出納的工作職責 篇7

　　出納員崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好。

　　會計崗位職責

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

會計與出納的工作職責 篇8

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據(jù)及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負責統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結(jié)算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，以及公司財務(wù)報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業(yè)資格證書。

會計與出納的工作職責 篇9

　　1、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對帳，編制會計報表;

　　2、管理和監(jiān)督所需的各項資金;

　　3、對外的銀行及稅務(wù)等工作;

　　4、領(lǐng)導交待的其它工作。

會計與出納的工作職責 篇10

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取 及負責一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。

　　四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關(guān)人員報銷費用和工資。

　　五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。

　　六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交待的其他工作 。

　　七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。

　　八、每日根據(jù)銀行進、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表

會計與出納的工作職責 篇11

　　1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂;

　　2、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;

　　3、負責跟進公司培訓工作;

　　4、負責月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

　　5、負責公司考勤的審核;

　　6、負責公司行政基礎(chǔ)工作管理;

　　7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù);

　　8、負責公司日常出納工作;

　　9、負責公司對外接待工作。

會計與出納的工作職責 篇12

　　崗位職責

　　負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內(nèi)容

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

　　2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

　　知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的`外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

會計與出納的工作職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

會計與出納的工作職責 篇14

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報表等;

　　2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責與銀行對接聯(lián)絡(luò);

　　6、配合財務(wù)會計負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

會計與出納的工作職責 篇15

　　主要工作：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　會計人員崗位職責

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條 負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

　　第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計與出納的工作職責 篇16

　　出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進出的一項工作。

　　而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法，對經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進行分析、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的現(xiàn)實意義。

　　會計崗位職責

　　1.職責概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　　（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

　　（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

　　（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

　　（4）編制整套會計報表。

　　（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　　（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　　（1）會計報表準確率。

　　（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

　　（3）總賬與明細賬登記及時性。

　　（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

　　出納崗位職責

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

　　2.主要工作

　　（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　　（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　　（5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　　（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　　（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　　（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　（10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　　（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　　（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

　　（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

　　（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　　（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

會計與出納的工作職責 篇17

　　1、做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結(jié);

　　2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關(guān)工作;

　　3、協(xié)助門診收費工作。

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責 篇18

　　一、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。

　　二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。

會計與出納的工作職責 篇19

　　. 根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;

　　. 準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，并開具或索取相關(guān)的票據(jù);

　　. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存;

　　. 根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

　　. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

　　. 及時進行網(wǎng)銀維護和回單整理;

　　. 領(lǐng)導交辦的其他工作。