財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些（通用19篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來款項(xiàng)、發(fā)票開具等;

　　6、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇2

　　1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作。

　　4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員處理。

　　5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇3

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)主管審核;

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作;

　　6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會(huì)計(jì)主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇4

　　1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無工作經(jīng)驗(yàn)亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

　　3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇5

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

　　3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào);

　　2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額;

　　3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;

　　4、根據(jù)報(bào)銷流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇8

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核，入賬，定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊(cè)解答員工各類報(bào)銷問題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。

　　負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃，協(xié)助資金預(yù)測(cè)工作。

　　根據(jù)公司資金計(jì)劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃，安排供應(yīng)商付款，員工報(bào)銷等付款。

　　定期向往來會(huì)計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇9

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費(fèi)用類會(huì)計(jì)憑證編排，協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;

　　5、上級(jí)交代的其他工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇11

　　1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5.分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　6.審核付款計(jì)劃，合理運(yùn)作現(xiàn)金流;

　　7.每月進(jìn)行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇12

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

　　3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;

　　5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇13

　　1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進(jìn)行資金明細(xì)表的登記;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　3.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷初審工作，保證報(bào)銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確;

　　4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時(shí)開具增值稅發(fā)票及負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績(jī)核對(duì);

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細(xì)登記工作;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇15

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。

　　5、完成上級(jí)交給的其它財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇16

　　1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇17

　　嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度，確保工作的規(guī)范化;

　　準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策，配合上級(jí)完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;

　　負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)工作，并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào);

　　配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財(cái)務(wù)管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作

　　財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護(hù);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇18

　　1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);

　　3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)備、手續(xù)完備、單證齊全;

　　4、負(fù)責(zé)公司軟件管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認(rèn)并及時(shí)實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符和一一對(duì)應(yīng);

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;

　　7、負(fù)責(zé)辦理與銀行相關(guān)(銀行開戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對(duì)賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);

　　8、及時(shí)完成會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇19

　　1、日常的費(fèi)用報(bào)銷的支付，供應(yīng)商貨款的支付，工資、福利及獎(jiǎng)金的審核與發(fā)放等款項(xiàng)支付事宜及相關(guān)收付款報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

　　3、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、對(duì)盈余資金進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺(tái)賬登記及還款情況跟進(jìn);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。