公司內(nèi)財務科職責（通用28篇）

公司內(nèi)財務科職責 篇1

　　1、 每月/每季度/每年度報告

　　負責中國、APMEA和美國內(nèi)政部所要求的財務和管理報告

　　協(xié)助部門經(jīng)理及相關(guān)部門完成年度計劃

　　協(xié)助部門經(jīng)理完成每月財務預算

　　為管理團隊的回顧報告及未來規(guī)劃提供財務數(shù)據(jù)支持

　　2、 財務支持

　　向其它相關(guān)部門提供相關(guān)財務咨詢

　　遵循公司數(shù)據(jù)收集及處理程序，協(xié)助部門經(jīng)理完成年度財務計劃

　　其它臨時項目

公司內(nèi)財務科職責 篇2

　　1.制定、完善公司法務管理體系，組織實施有關(guān)工作計劃，防范企業(yè)法律風險

　　2.起草或?qū)徍烁黝?a href="http://www.jcsycorp.com/fanwen/hetongfanwen/">合同及法律文件，相關(guān)法律法規(guī)符合性審查與評估

　　3.為公司經(jīng)營管理活動提供相關(guān)法律咨詢意見，提出建議或解決方案

　　4.協(xié)助處理各類訴訟事務，積極維護公司利益

　　5.協(xié)助辦理公司設(shè)立、變更申請及相關(guān)事宜

　　6.開展各項合規(guī)活動，包括對公司新進人員及相關(guān)業(yè)務人員進行法務相關(guān)教育培訓

　　7.配合集團法務的各項工作

　　8.做好領(lǐng)導交代的法務相關(guān)工作

公司內(nèi)財務科職責 篇3

　　1、嚴格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的各類管理制度、流程及要求;

　　2、負責對公司現(xiàn)行流程制度及管理細則執(zhí)行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則;

　　3、負責依據(jù)公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估;

　　4、負責銷售大區(qū)中層人員的離任審計工作;

　　5、負責營銷中心財務業(yè)務的內(nèi)部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。

公司內(nèi)財務科職責 篇4

　　1、總管公司核算、預算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。

　　2、建立和完善財務部門架構(gòu),建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務內(nèi)控體系,進行有效內(nèi)部控制。

　　3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東利益。

公司內(nèi)財務科職責 篇5

　　深度參與業(yè)務經(jīng)營，了解業(yè)務模式及發(fā)展情況，參與業(yè)務方案討論，通過對歷史數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的分析及公司其他部門相關(guān)信息的整合，以及對活動的預判，進行利潤及其他財務數(shù)據(jù)測算，提供財務意見，為決策提供依據(jù);

　　對公司業(yè)務進行關(guān)鍵指標分析，跟進業(yè)務方案實施，對實際運營情況與預期進行對比，積極參與業(yè)務復盤，推動業(yè)務指標改善;

　　參與預算的編制與更新，細化預算指標，每月對預算執(zhí)行情況進行反饋，與業(yè)務部門溝通差異情況，并對后續(xù)經(jīng)營收益進行預測;

　　根據(jù)公司業(yè)務戰(zhàn)略與財務制度，預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況，為公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持;

　　發(fā)現(xiàn)業(yè)務開展過程中存在的風險與控制問題，推進流程優(yōu)化。

　　協(xié)助進行其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處理。

公司內(nèi)財務科職責 篇6

　　1、負責組織公司年度財務預算編制工作;

　　2、根據(jù)實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的月度費用計劃;

　　3、負責月度、季度、年度公司經(jīng)營情況分析;

　　4、收集、整理計劃執(zhí)行信息，編制月度、季度、年度計劃執(zhí)行情況表;

　　5、根據(jù)實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;

　　6、負責組織公司經(jīng)營決策分析;

　　7、審核出納銀行資金支付;

　　8、完成上級領(lǐng)導臨時布置的其他工作。

公司內(nèi)財務科職責 篇7

　　財務部部長崗位職責

　　1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。

　　2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

　　3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。

　　4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

　　會計崗位職責

　　1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

　　2.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

　　3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。

公司內(nèi)財務科職責 篇8

　　一、稅務管理

　　1、根據(jù)國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;

　　2、及時開具發(fā)票，負責發(fā)票的保管和領(lǐng)用;

　　3、按時完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等相關(guān)工作;

　　4、關(guān)注稅務及相關(guān)政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關(guān)的稅務籌劃建議;

　　二、會計核算

　　1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;

　　2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

　　3、編制與費用相關(guān)的會計憑證;

　　4、根據(jù)企業(yè)要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;

　　5、負責預算管理，負責編制統(tǒng)計局需要的各種表;

公司內(nèi)財務科職責 篇9

　　1、 能獨立處理一般納稅人和小規(guī)模的賬務;

　　2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件(Word、Excel);

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報;

　　4、 往來賬務的核對及明細臺賬的跟進管理;

　　5、完成上級交付的臨時工作及其他任務。

公司內(nèi)財務科職責 篇10

　　1、負責日常費用會計核算、賬務處理;

　　2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據(jù)進行審核;

　　3、負責往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務往來事項;負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔;

　　6、負責審核采購合同及相關(guān)單據(jù);填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作;

公司內(nèi)財務科職責 篇11

　　1.熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業(yè)務，負責管理、檢查各項工作。

　　2.負責對財務收支計劃執(zhí)行情況，進行有效控制成本管理。

　　3.堅持財務制度、采取制度、報銷制度等，并根據(jù)實際情況完善相關(guān)制度。

　　4.監(jiān)督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，并完成領(lǐng)導交辦的臨時工作任務。

　　5.其他領(lǐng)導交待事項。

公司內(nèi)財務科職責 篇12

　　1. 負責全盤賬務處理，按照公司會計制度核算各項經(jīng)濟業(yè)務，準確反映公司項目財務狀況和經(jīng)營成果

　　2. 核對各項目往來賬目、結(jié)算應收應付，做到清晰準確;

　　3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告

　　4. 及時報稅及其他稅務工作

　　5. 財務流程的實施管理等

公司內(nèi)財務科職責 篇13

　　第一章、財務科工作職責

　　一、負責醫(yī)院財務管理、核算和監(jiān)督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。

　　二、負責建立健全醫(yī)院各項財務管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

　　三、負責醫(yī)院年度財務預算的制定，預算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負責醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導及有關(guān)部門報告。

　　五、負責醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。

　　六、負責醫(yī)院各項收費標準的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

　　七、負責全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

　　八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負責全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務技術(shù)考核，加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務培訓，不斷提高財會人員業(yè)務能力和技術(shù)水平

　　十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問題等。

　　十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務

　　第二章、財務科長工作職責

　　一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和法規(guī)，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

　　二、在院長領(lǐng)導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約業(yè)務開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務管理狀況進行總結(jié)分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

　　五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、結(jié)合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。

　　七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。

　　八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

　　第三章、財務科會計的職責

　　一、在財務部門負責人的.領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。

　　十、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

　　第四章、財務科出納職責

　　一、在財務部門負責人的領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

　　四、負責庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

　　五、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導批準后，安排他人交接。

　　六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數(shù)字準確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。

　　七、對每筆憑證嚴格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；

　　八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責

　　一、在財務科科長領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。

　　六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　第六章、藥品核算會計職責

　　一、在財務科科長領(lǐng)導下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導報告

　　第七章、門診、住院收費處收費員的職責

　　一、在財務科領(lǐng)導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執(zhí)行財務制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。

　　二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

　　三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

　　四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。

　　六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應及時向有關(guān)領(lǐng)導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

　　八、患者退款，屬于當日的要經(jīng)有關(guān)人員批準簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務科室應寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、門診收費處審核人員的職責

　　一、負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負責對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

　　三、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；

　　四、負責病人退費合理性的審核。

　　五、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；

　　六、對收費人員領(lǐng)取的預交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核

公司內(nèi)財務科職責 篇14

　　1.負責子分公司財務工作的全面展開，督導本科室下級人員本職工作的開展。

　　2.負責及時準確編制子分公司的各項財務報表和財務分析報告。

　　3.負責總部對子分公司的各項財務管理制度的實施和落實。

　　4.根據(jù)總公司對子分公司的年度經(jīng)營目標，組織制定子分公司年度、季度、月度的預決算，擬訂子分公司資金措施和方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果。控制資金風險。

　　5.負責子分公司成本核算、分析和控制。

　　6.負責子分公司稅務的合理籌劃，規(guī)避稅務風險。

　　7.負責及時準確為總公司和子分公司各部門提供翔實的.財務信息支持。

　　8.負責監(jiān)督檢查子分公司物料倉實物數(shù)與財務賬面數(shù)相符。

　　9.負責子分公司各項資產(chǎn)的保值增值控制。

　　10.負責對子分公司各項經(jīng)營項目的財務收支的監(jiān)控。

　　11.負責審核工資、獎金等有關(guān)涉及財務收支的方案。

　　12.負責本部門財務資料、檔案的管理。

　　13.負責代表子分公司與銀行、稅務、工商等機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)。

　　14.負責監(jiān)控子分公司總經(jīng)理嚴格執(zhí)行總公司財務規(guī)定，定期向總部財務總監(jiān)述職。

　　15.負責制定下屬的崗位說明書和績效考核方案等人力資源管理并組織落實。

公司內(nèi)財務科職責 篇15

　　財務科會計的職責

　　一、在財務部門負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　財務科出納職責

　　一、在財務部門負責人的領(lǐng)導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

　　財務科成本及獎金核算崗位職責

　　一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案，結(jié)合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的'程序和方法。

　　二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標準成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

　　三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　四、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　財產(chǎn)物資核算會計職責

　　一、在財務科科長領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。

　　五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應符合記帳要求。

　　六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　七、每月同財務科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會計職責

　　一、在財務科科長領(lǐng)導下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導報告。

公司內(nèi)財務科職責 篇16

　　1.統(tǒng)計每月應收應付款項，定期與客戶和供應商核對往來賬款，制作對賬報表，

　　2.負責日常報銷憑證的審核工作，

　　3.辦公室日常工作及臨時交辦的任務

公司內(nèi)財務科職責 篇17

　　崗位職責：

　　1.負責總段財務預算分劈、下達、編報工作。

　　2.負責財總段務預算執(zhí)行分析，對各單位財務預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。

　　3.負責總段各項基礎(chǔ)臺帳及費用定額管理。

　　4.負責修總段建計劃分劈、下達及執(zhí)行管理。

　　5.負責組織編報總段更新改造、大修、成本等計劃（預算）建議。

　　6.負責總段投資統(tǒng)計、大修統(tǒng)計、房建部門年報等統(tǒng)計工作。

　　7.協(xié)助科長做好本科室工作。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司內(nèi)財務科職責 篇18

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與稅務、銀行之間的往來業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

公司內(nèi)財務科職責 篇19

　　1、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務科目核算工作。

　　2、負責各項費用支付單據(jù)的審核及賬務處理。

　　3、負責納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作。

　　4、負責工資發(fā)放、社保計提工作。

　　5、負責公司內(nèi)部管理報表的編制工作。

　　6、負責公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　7、營業(yè)證、食品證的申請。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司內(nèi)財務科職責 篇20

　　職責描述：

　　工作地區(qū)： 上海,上海市,浦東新區(qū)

　　崗位要求：

　　1、33——42歲

　　2、本科（會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)）

　　3、日語N2或以上水平

　　4、有中級資格證

　　5、5年以上大型日企的財務工作經(jīng)驗，3年以上管理層經(jīng)驗

　　6、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關(guān)法律規(guī)則

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行公司財務會計制度和計劃，監(jiān)督和完善公司總部及分公司日常的財務管理活動

　　2、負責總部的費用核算、報表制作、財務審計、成本核算、資金管理等工作

　　3、負責稅務申報及有效實施稅務風險控制

　　4、負責向日本本社制作和提交連結(jié)合并財務報表

　　5、根據(jù)國家財務制度和財稅法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，協(xié)助財務部制定適用的內(nèi)控制度和財務管理辦法，在上級領(lǐng)導下開展工作

　　6、主持財務部門工作會議，協(xié)調(diào)部門人員完成指定的工作目標

　　7、協(xié)調(diào)維護銀行、稅務、審計等外部機構(gòu)合作關(guān)系并處理相關(guān)事宜，維護公司利益

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

公司內(nèi)財務科職責 篇21

　　（一）負責年度綜合財政預算指標的制定和調(diào)整。

　　（二）負責年度本級預算內(nèi)外資金的.申報、撥付。

　　（三）負責資金收付會計憑證的審核。

　　（四）負責按會計制度規(guī)定，利用“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”系統(tǒng)及時處理財政總預算會計相關(guān)業(yè)務。

　　（五）負責按月向區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理機構(gòu)報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算收支執(zhí)行情況。

　　（六）負責年度預算內(nèi)外財政綜合預算執(zhí)行結(jié)果的決算編報和分析工作。

　　（七）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)、債務管理工作。

　　（八）負責財政、財務監(jiān)督檢查工作。

　　（九）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司內(nèi)財務科職責 篇22

　　1、報表審核：負責審核公司的報銷及付款單據(jù)，保證單據(jù)的合規(guī)性、合法性;

　　2、檢查區(qū)域賬務處理，檢查會計憑證，確保財務數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)性，審核并上報財務報表;

　　3、經(jīng)營分析：每月定期完成經(jīng)營分析，出具分析報告;

　　4、預算管理：監(jiān)控、管理公司成本和賬款收支情況，合理規(guī)劃資金，嚴謹管控費用;

　　5、月底結(jié)算等工作。

公司內(nèi)財務科職責 篇23

　　一、在財務部門負責人的領(lǐng)導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

公司內(nèi)財務科職責 篇24

　　1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)，并推進項目采購目標達成;

　　2、協(xié)同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;

　　3、沉淀采購成本財務分析模型和業(yè)務Knowhow，推進持續(xù)成本優(yōu)化。

公司內(nèi)財務科職責 篇25

　　1、在財務科科長領(lǐng)導下，主要負責藥品數(shù)量、金額的.核算工作。

　　2、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　3、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　4、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務。

　　5、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　6、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　7、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導報告。

公司內(nèi)財務科職責 篇26

　　1、完成日常事務性工作，協(xié)助總公司處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，開票，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、報銷單據(jù)審核;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與客戶賬目核對，應收應付賬目管理。

公司內(nèi)財務科職責 篇27

　　日工作要點：

　　（1）對材料出入庫單進行審核。

　　（2）審核發(fā)票及其結(jié)算。

　　周工作要點：

　　（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。

　　（2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；

　　（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。

　　（2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。

　　（3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。

　　（4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。

　　（5）配合財務檢查，進行賬實核對。

　　工作內(nèi)容：

　　（1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　（2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　　（3）雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　（4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務科長報告。

　　倉庫、車間報表的審核：

　　（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負責人是否簽字。

　　（2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。

　　增值稅專用發(fā)票的審核：

　　（1）首先將發(fā)票進行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

　　（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。

　　（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。

　　（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。

　　（5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。

　　（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核；

　　（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務科長報告并與供應科長、供應人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。

　　（2）對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務；

　　（1）每10天，根據(jù)財務結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細賬，結(jié)出未結(jié)算應付賬款余額。

　　（2）根據(jù)出庫單財務聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數(shù)。

　　（3）注意確保三方（財務、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。

　　匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

　　（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

　　（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

　　編制記賬憑證；

　　月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

　　財務檢查；

　　（1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責任心不強造成的.短缺，落實責任，進行處罰。

　　（2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務管理制度相關(guān)規(guī)定進行測量、計算盤點。

　　（3）對財務檢查遇到的問題隨時向財務科長匯報。

　　（4）對財務檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務檢查報告，報財務科長。

　　關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務指導；

　　（1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進行業(yè)務指導，對統(tǒng)計員提出的問題進行認真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。

　　（2）經(jīng)常與保管員進行業(yè)務知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進行規(guī)范指導。

　　（3）指導地磅室過磅員、供應科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。

　　（2）編制成本費用月報表。

　　（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預決算對比表并寫出分析報告。（4）協(xié)助各部門登記費用臺賬。

　　（5）月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。

　　（7）對財務經(jīng)理安排的其他報表工作準時完成。注意事項；

　　（1）對公司財務狀況，財務數(shù)據(jù)進行保密。

　　（2）嚴格庫存物資警界線，對儲備資金占用進行預警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進行核對，確保入庫真實。

　　（4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計，倉庫出庫數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準確。

　　（5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負責人。

　　安全/保密事項對所知道的公司所有財務數(shù)據(jù)保密。

公司內(nèi)財務科職責 篇28

　　1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;

　　2、負責各銷售渠道成本結(jié)轉(zhuǎn)與成本率分析;

　　3、按要求時間準時完成月結(jié)結(jié)賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;

　　4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動分析并及時跟進完成原因分析;

　　5、根據(jù)需要對存貨關(guān)聯(lián)系統(tǒng)相關(guān)流程，提供合理優(yōu)化建議。