財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)（通用5篇）
財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé) 篇1
庫存現(xiàn)金及匯票的保管，現(xiàn)金、銀行存款的支付;
現(xiàn)金、銀行憑證的制作;
公司訂單的審核;
公司要求資料的制作與收集;
公司日常費(fèi)用的報(bào)銷;
銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;
公司發(fā)票的開具和保管;
負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作;
公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管理;
每月庫存監(jiān)督盤點(diǎn);
領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;
6、配合會(huì)計(jì)的工作;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司各個(gè)校區(qū)交費(fèi)催繳工作;
2、負(fù)責(zé)公司行政部門處理各項(xiàng)行政事務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)、監(jiān)督和檢查。
4、負(fù)責(zé)公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;
5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對(duì)、稅務(wù)處理;
財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé) 篇4
負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
7.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
8.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護(hù)月開票清單報(bào)告;
2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點(diǎn)及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);
3、負(fù)責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計(jì)工作，完成大客戶結(jié)算報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)合同檔案的保管、建立、維護(hù);
5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);
6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);