出納員崗位主要職責(zé)（通用28篇）

出納員崗位主要職責(zé) 篇1

　　1、按規(guī)定辦理公司的報帳、借支及銀行業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；

　　2、核對回款，確保資金安全；

　　3、開具并郵寄發(fā)票，整理裝訂憑證；

　　4、每月帳務(wù)處理、內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付往來帳和發(fā)出商品及商品采購核對、稅務(wù)、統(tǒng)計報表的編制及上報。

出納員崗位主要職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)管理處各項收支工作及登記日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及整理財務(wù)報表；

　　3、負(fù)責(zé)管理處發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用及核銷工作；

　　4、負(fù)責(zé)停車場系統(tǒng)數(shù)據(jù)授權(quán)及充值工作；

　　5、負(fù)責(zé)管理處年度預(yù)算及整理數(shù)據(jù)執(zhí)行情況工作；

　　6、負(fù)責(zé)管理處考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理工作；

　　7、負(fù)責(zé)公司下發(fā)各類表格的填寫與信息傳達(dá)工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇3

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

　　2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

　　3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

　　4、工作主動積極、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力和執(zhí)行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

　　7、西安本地戶口優(yōu)先

出納員崗位主要職責(zé) 篇4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會保險費(fèi)等)

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納員崗位主要職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的`管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

　　2、負(fù)責(zé)日常報銷，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇8

　　工廠出納的工作內(nèi)容具體有：

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的`支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納員崗位主要職責(zé) 篇9

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費(fèi)用報銷等事項。

　　7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員崗位主要職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

　　3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的'責(zé)任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神。

出納員崗位主要職責(zé) 篇11

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

　　3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

　　5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

　　6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

　　二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

　　三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

　　1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

　　四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

出納員崗位主要職責(zé) 篇12

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢�賬（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。

　　5、不定時抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。

　　7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

　　8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

　　11、每月按時交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

　　16、核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

出納員崗位主要職責(zé) 篇13

　　1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依。

　　4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的`專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納員崗位主要職責(zé) 篇14

　　1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，統(tǒng)籌能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)力較好；

　　熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，有人資招聘實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實(shí)和執(zhí)行；及時了解集團(tuán)總部新的'政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。

　　3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續(xù)辦理；

　　4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進(jìn)行績效結(jié)果考核的跟蹤；

　　5、報銷單據(jù)的審核、報銷款的支付，費(fèi)用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

　　6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；

　　8、協(xié)助總部會計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　9、完成上級交辦的其他事物工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇15

　　一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位主要職責(zé) 篇16

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位主要職責(zé) 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的'印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

　　5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進(jìn)行會計核算。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項

出納員崗位主要職責(zé) 篇18

　　1.現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;

　　3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準(zhǔn)確交存開戶銀行;

　　4.準(zhǔn)確、及時辦理銀行付款業(yè)務(wù);

　　5.及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準(zhǔn)確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位主要職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效 益;

　　3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨， 審查原材料的采購;

　　4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負(fù)責(zé)編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實(shí)行分口、分類 管理;

　　8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;

　　(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

　　10、公證和誠實(shí)地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財務(wù)科長安排的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇20

　　1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

　　2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗收簽字后，方可報銷。

出納員崗位主要職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項;

　　6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作;

　　8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè);

　　2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　3、有一定的出納工作經(jīng)驗;

　　4、誠實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力;

　　5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神。

出納員崗位主要職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　7、負(fù)責(zé)公司證照及資質(zhì)年審工作

出納員崗位主要職責(zé) 篇23

　　1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的`問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。

　　2、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　4、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位主要職責(zé) 篇24

　　1、 及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管;

　　3、 處理銀行有關(guān)事宜;

　　4、 負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

　　5、 負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計;

　　6、 每月保理收入開票統(tǒng)計;

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇25

　　1、每日按時完成資金日報表;2、網(wǎng)銀操作款項支付，包括貨款、費(fèi)用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進(jìn)行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇26

　　一、負(fù)責(zé)銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　二、負(fù)責(zé)發(fā)票審核、賬務(wù)處理。

　　三、負(fù)責(zé)酒店客房訂單核對、運(yùn)營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

出納員崗位主要職責(zé) 篇27

　　南江小學(xué)出納員職責(zé)

　　1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

　　2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗收簽字后，方可報銷。

出納員崗位主要職責(zé) 篇28

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況，

　　第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。