行政出納的工作內(nèi)容
行政出納需要負(fù)責(zé)監(jiān)督前臺(tái)區(qū)域、公共辦公區(qū)域、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公場(chǎng)所的整潔有序和良好運(yùn)轉(zhuǎn)。下面是第一范文網(wǎng)小編整理的行政出納的工作內(nèi)容。
篇一
1)整理經(jīng)審核的員工報(bào)銷及付款申請(qǐng)單并提交給公司各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，及時(shí)安排款項(xiàng)支付;
2)負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)賬支票、電匯、承兌匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);
3)每周編制資金明細(xì)賬及現(xiàn)金流量表，及時(shí)準(zhǔn)確掌握各銀行賬戶余額，合理安排資金調(diào)度;
4)編制貸款利息計(jì)提及部分轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證;
5)月末編制資金狀況表和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表等發(fā)送領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送上海總部;
6)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7)辦理外匯結(jié)匯，編制外匯收支情況明細(xì)表，負(fù)責(zé)外匯收支情況年度審計(jì)、外匯登記證年檢工作;
8)協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)貸款本金及利息的償還支付業(yè)務(wù);
9)根據(jù)商務(wù)部每月收入開票清單開具增值稅專票;
10)財(cái)務(wù)內(nèi)部資料檔案的整理、保管工作，每月憑證的整理、裝訂工作，年度會(huì)計(jì)賬簿的打印工作;
11)上級(jí)交辦的其他事宜。
篇二
工作內(nèi)容：
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3.現(xiàn)金銀行憑證制作、裝訂、保管;
4.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)公司工商、稅務(wù)登記、變更及年檢工作;
6.完成上級(jí)交辦的其他事物性工作。
任職要求：
1、大專含以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
2、性格開朗隨和，形像端正，待人熱誠(chéng)，有親和力，衣著整齊大方;
3、良好的溝通能力，交往能力，熟悉各種禮儀常識(shí)，具備一定的應(yīng)變能力;
4、良好的服務(wù)意識(shí)，工作熱情積極、細(xì)致耐心;
5、熟練使用Word、Excel等辦公軟件;
篇三
1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷
2、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取
3、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)
4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理
5、對(duì)日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草
6、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理
7、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作