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財務部出納工作職責

發布時間:2022-11-25

財務部出納工作職責(通用15篇)

財務部出納工作職責 篇1

  1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

  2、負責分公司銀行承兌匯票的管理,包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票,票據貼現及托收業務,及時登錄票據臺賬,定期進行票據盤點,確保票據安全及準確;

  3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

  4、負責分公司每日貨款支付,及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

  5、負責分公司每日收款查詢,及時登錄資金臺賬;

  6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

  7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

  8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作,確保資金的安全與準確;

  9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表,確保無未達賬項;

  10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

  11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納工作職責 篇2

  1.做好工資及提成的核算與發放;

  2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

  3.做好報銷付款、資金管理工作;

  4.做好住房公積金相關工作;

  5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納工作職責 篇3

  1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;

  2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理,并做到處理及時、正確、賬實相符;

  3. 處理銀行相關事務對接,取現,承兌,收匯,結匯等。

  4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;

  5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納工作職責 篇4

  1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

  2. 協助審核部門的單據及制單;

  3. 出具編制相關財務報表;

  4. 核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;

  5. 協助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

  6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納工作職責 篇5

  1. 負責各項票據開具和管理;

  2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

  3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

  4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

  5. 負責掌管小額現金;

  6. 完成領導交給的其他工作;

  7.熟練使用財務軟件,熟練財務核算規則,編制財務報表。

財務部出納工作職責 篇6

  1、審核日常應收應付賬款,向客戶開具發票;

  2、審核各項費用支出,安排結算和核算工作;

  3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

  4、制作公司要求相關報表,數據統計與上報;

  5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納工作職責 篇7

  1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

  2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

  3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

  4.納稅申報;

  5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納工作職責 篇8

  職責描述:

  1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

  2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

  3、協助完成重空憑證的保管工作。

  4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

  任職要求:

  1、本科(含)以上學歷。

  2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納工作職責 篇9

  1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

  2、依據財務管理制度核對銀行往來賬,月底編制余額調節表。

  3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

  4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。

  5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

  6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納工作職責 篇10

  1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

  2.EKP系統管理費用流程、發票審核。

  3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

  4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納工作職責 篇11

  1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

  2.報銷日常費用和員工差旅費用

  3.保管財務用章

  4.負責支票、匯票、收據的管理

  5.統計每周公司資金流轉情況

  6.完成領導交代的其他任務

財務部出納工作職責 篇12

  職責:

  1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。

  2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

  3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

  3、票據辦理

  技能要求:

  1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

  2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;

  3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

  4、大專以上學歷

財務部出納工作職責 篇13

  1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

  2、公司日常請款、報銷款項處理;

  3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

  4、公司證照、印鑒管理工作;

  5、與財務公司保持良好公共關系。

  6、其他領導交辦的工作。

財務部出納工作職責 篇14

  職責:

  1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

  2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

  3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;

  4. 熟悉報稅流程;

  5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

  6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

  崗位要求:

  1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;

  2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;

  4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

  5)、工作細致,責任感強,有良好的職業道德。

財務部出納工作職責 篇15

  職責:

  1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

  2.根據業務內容填制記賬憑證;

  3.負責填制與項目相關的財務報表;

  4.輔助部門主管做好日常財務工作。

  任職資格:

  1.財務會計專業專科及以上學歷;

  2.了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

  3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

  4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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