出納工作職責的理解（精選5篇）
出納工作職責的理解 篇1
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責的理解 篇2
1. 負責收款查帳工作并及時在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負責會計資料整理等工作。
2. 負責正確填寫進帳單，去銀行進帳轉(zhuǎn)帳工作;
3. 負責報銷，提成核算發(fā)送等相關(guān)工作。
5. 兼顧行政，安排日常考勤等相關(guān)工作。
6.上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。
出納工作職責的理解 篇3
1、審核原始憑證的真實性和有效性，根據(jù)采購合同或合作相關(guān)協(xié)議對生產(chǎn)部訂金、下單量、實收量、加工價、材料耗損、剩余材料、相關(guān)費用(直接運費、代墊運費、版費)、賠償金、發(fā)貨激勵收入等進行審核，提供審核意見與供應(yīng)商或?qū)尤藛T完成應(yīng)收款核對確認及做好備查登記。
2、對于公司采購合同進行造冊登記保存，對于合同查詢使用人員進行核實監(jiān)督并確保合同回收。
3、月底對當月發(fā)生的應(yīng)付賬款匯總逐一與供應(yīng)商核對并簽字確認。
4、每月月初編制應(yīng)付款明細表、應(yīng)付款匯總表、應(yīng)付款計劃安排表發(fā)送給財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理，并協(xié)助做好應(yīng)付賬款支付計劃的參考數(shù)據(jù)。
5、做好供應(yīng)商貨款的管理和督促，協(xié)助指導(dǎo)生產(chǎn)部跟進人員進行供應(yīng)商關(guān)系維護，預(yù)防公司合作資源流失。
6、及時完成與應(yīng)付賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。
7、定期全面清查應(yīng)付賬款，并與債權(quán)人核對清楚 ，做到債務(wù)明確，賬實相符，賬賬相符。
8、協(xié)助公司應(yīng)付賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
出納工作職責的理解 篇4
1、負責財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
2、負責應(yīng)收應(yīng)付賬目;
3、審核費用報銷單、核算每月員工工資、提成;
4、接觸過進出口退稅或有了解優(yōu)先
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責的理解 篇5
1.財務(wù)核算：負責憑證的錄入、審核及記賬、結(jié)賬等全盤賬務(wù)處理。
2.費用審核：公司各部門報銷費用單據(jù)審核及憑證編制及登帳。
3.報表編制：負責資產(chǎn)負債表、利潤表、成本分析表等報表的編制。
4.財務(wù)預(yù)算：協(xié)助經(jīng)理進行財務(wù)預(yù)算。
5.稅務(wù)申報：負責各項稅務(wù)申報及負責發(fā)票的開收管理。
6.其他事項：負責各項工商事務(wù)的辦理;負責會計檔案整理與歸檔，做好相關(guān)管理工作
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作;