出納職責有哪些內容（精選16篇）
出納職責有哪些內容 篇1
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納職責有哪些內容 篇2
1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳
2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納職責有哪些內容 篇3
1、負責日常單據錄入系統;
2、每日報名款審核;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計匯總。
出納職責有哪些內容 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;
5、配合總賬會計管理統計匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
出納職責有哪些內容 篇5
1、訂單系統客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業績的統計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納職責有哪些內容 篇6
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納職責有哪些內容 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇8
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇9
1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納職責有哪些內容 篇10
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇11
1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇12
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納職責有哪些內容 篇13
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納職責有哪些內容 篇14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證保存、歸檔等;
5、負責開具各項票據;
出納職責有哪些內容 篇15
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》
出納職責有哪些內容 篇16
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。