資金往來結(jié)算崗位職責(zé)（精選3篇）
資金往來結(jié)算崗位職責(zé) 篇1
1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認回傳。
6、對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。
資金往來結(jié)算崗位職責(zé) 篇2
(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責(zé)往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
(4)負責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
資金往來結(jié)算崗位職責(zé) 篇3
1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。
2.對預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項，按單位或個人分戶設(shè)帳，序時登記，進行明細核算;并按相關(guān)單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項的明細報表。
4.做好往來款項的催收工作，內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認單”。
5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。