外匯公司資金拆借合同（精選3篇）

外匯公司資金拆借合同 篇1

　　合同編號：________

　　拆入方：(以下簡稱“甲方”)

　　住所：

　　法定代表人/負責人：

　　職務：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　拆出方：上海浦東發展銀行北京分行(以下簡稱“乙方”)

　　住所：

　　負責人：

　　職務：

　　電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　第一章總則甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

　　第二章拆借金額和幣種

　　第1條拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。

　　第2條拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要)。

　　第3條乙方應于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。

　　第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。

　　第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

　　第三章拆借期限

　　第6條本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。

　　第四章拆借利率

　　第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方賬戶上直接扣劃。

　　第五章擔保

　　第8條本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。

　　第9條乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。

　　第六章雙方的權利和義務

　　第10條甲方的權利和義務

　　10.1甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;

　　10.2甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，并積極配合乙方的調查和審查;

　　10.3甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;

　　10.4甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限于律師服務、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用;

　　10.5甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關系變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經乙方書面同意;

　　10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。

　　第11條乙方的權利和義務：

　　11.1乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;

　　11.2乙方有權從甲方賬戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用;

　　11.3乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

　　11.4乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

　　第12條本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。

　　第13條甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據逾期天數按每日___

　　第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。

　　第15條甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日____

　　第16條如甲方不履行本合同規定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現受到威脅，乙方有權單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權根據合同的規定采取其他相應措施。

　　第八章爭議的解決

　　第17條甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議，首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決，協商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

　　第九章合同的生效、變更和解除

　　第18條本合同經甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。

　　第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協商一致，并達成書面協議。書面協議達成之前，本合同條款依然有效。

　　第十章附則

　　第20條本合同正本一式____份，甲方、乙方、________各執____份，其法律效力相同。

　　第21條本合同于______年____月____日于_________簽訂。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人/負責人：負責人：(或委托代理人)(或委托代理人)

　　年月日年月日

外匯公司資金拆借合同 篇2

　　拆出單位(甲方)：

　　名稱拆入單位(乙方)：名稱

　　開戶銀行開戶銀行:

　　帳號帳號電掛：傳真：電傳：電掛：傳真：電傳：拆借資金人民幣(大寫)　拆借利率(月息)　　‰拆借期限　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止共計　　天為維護甲、乙雙方權益，經雙方協商一致，共同遵守以下條款：

　　1.甲方應根據本合同議定的借款時間將款項于借款起始日上午九時，用加急電報匯至乙方賬戶，并起息;乙方應于借款到期日上午九時用同樣方式還款，并止息。

　　雙方劃款時均應派員到開戶銀行督辦。

　　如發生資金在途，屬于拆出方或該方郵電局或銀行的延誤，由拆出方承擔在途利息，反之，由拆入方承擔。

　　2.利息清算應按日計息，利隨本清，利息由乙方歸還借款時，一并主動劃付甲方。

　　3.逾期：到期未能歸還，逾期部分按日息5■計收罰息，由乙方主動計還甲方。

　　4.本合同在執行期如遇國家調整利率，其拆借資金之利率經雙方協商后作相應的變動，或按原利率即刻還款，重新訂立新合同。

　　5.責任：乙方所拆入資金的用途應受信貸計劃制約，要符合金融政策和信貸原則及資金拆借有關規定，如有違者乙方自行負責。

　　6.合同生效：本合同經雙方加蓋公章，法人代表簽章后，在簽訂的日期起生效，外系統金融單位拆借資金時還須有擔保單位加蓋公章、法人簽章。

　　無擔保單位，需持有拆入資金地區的銀行承兌匯票抵押。

　　7.款項經劃入帳后，本合同即成借據。

　　8.擔保：如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任。

　　9.本合同一式五份，由甲乙雙方及簽證的金融市場和擔保單位，計劃部門各執一份。

　　五份具有同等的法律效力。

　　10.合同終止：甲方接到乙方所歸還的款項，經查收本金及利息無訛后，本合同自行終止;否則需查時，查詢待本利清算后才能告終。

　　拆出資金單位公章

　　法人代表拆入資金單位公章

　　法人代表擔保單位公章

　　法人代表金融市場公章

　　法人代表簽約日期：

　　簽約地點

外匯公司資金拆借合同 篇3

　　合同編號:_______________

　　拆入方:___________________(以下簡稱“甲方”)

　　住所:________________________________________

　　法定代表人/負責人:__________________________

　　職務:________________________________________

　　開戶銀行:____________________________________

　　帳號:________________________________________

　　電話:________________________________________

　　傳真:________________________________________

　　郵政編碼:____________________________________

　　拆出方:_____銀行______分行(以下簡稱“乙方”)

　　住所:________________________________________

　　負責人:______________________________________

　　職務:________________________________________

　　電話:________________________________________

　　傳真:________________________________________

　　郵政編碼:____________________________________

　　第一章總則

　　甲、乙雙方根據《民法典》及其他有關法律法規的規定,經友好協商,就外匯資金拆借事項,特簽訂本合同。

　　第二章拆借金額和幣種

　　第1條拆借外匯資金金額為______________(小寫_________),幣種為_________。

　　第2條拆借外匯資金用途為________________________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要)。

　　第3條乙方應于_________年______月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。

　　第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。

　　第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金,利隨本清。

　　第三章拆借期限

　　第6條本合同項下的外匯資金拆借自_________年______月_____日起至_________年____月____日止,共計______月/天。

　　第四章拆借利率

　　第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為_________。按季結息,未結利息計收復利,每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方賬戶上直接扣劃。

　　第五章擔保

　　第8條本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。

　　第9條乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。

　　第六章雙方的權利和義務

　　第10條甲方的權利和義務

　　10.1甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;

　　10.2甲方應當按照乙方之要求,向乙方提供與此次拆借有關的資料,并積極配合乙方的調查和審查;

　　10.3甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;

　　10.4甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限于律師服務、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用;

　　10.5甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前,如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關系變化,或者可能影響乙方權益的行動時,應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方,并經乙方書面同意;

　　10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件,應立即書面通知乙方。

　　第11條乙方的權利和義務

　　11.1乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;

　　11.2乙方有權從甲方賬戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用;

　　11.3乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

　　11.4乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密,但依法查詢者除外。

　　第七章違約責任

　　第12條本合同生效后,甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務,應當依法承擔違約責任。

　　第13條甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的,乙方有權限期追回拆借外匯資金,并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據逾期天數按每日_________計收罰息。

　　第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況,或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的,乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。

　　第15條甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的,乙方有權單方解除合同,提前收回部分乃至全部拆借外匯資金,并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日_________計收罰息。

　　第16條如甲方不履行本合同規定的任何一項義務,或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務,而使乙方的債權的實現受到威脅,乙方有權單方解除合同,提前收回部分或全部拆借外匯資金,停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金,并有權根據合同的規定采取其他相應措施。

　　第八章爭議的解決

　　第17條甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議,首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決,協商或調解不成的,應向乙方住所地法院提起訴訟,以訴訟方式解決。

　　第九章合同的生效、變更和解除

　　第18條本合同經甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效,至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。

　　第19條除非本合同另有約定,甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時,應經甲、乙雙方協商一致,并達成書面協議。書面協議達成之前,本合同條款依然有效。

　　第十章附則

　　第20條本合同正本一式_________份,甲方、乙方、_________各執_________份,其法律效力相同。

　　第21條本合同于_________年______月______日于_________簽訂。

　　甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):______________

　　代表人(簽字):____________代表人(簽字):____________

　　_________年_______月______日__________年_______月_____