非稅票據自查報告（精選3篇）
非稅票據自查報告 篇1
根據州縣檢查文件精神，將自己的工作對照縣局下發的《財政票據檢查內容》，現在將自查情況報告如下：
一、規范票據管理制度，嚴格執行財政票據領購、發放、回收、核銷、保管制度。票據實行專人負責，專柜保管。對收取的非稅收入及時上交專用帳戶。
二、建立票據臺帳，分項注明不同的票據領用、上交和庫存。
三、對發出去的非稅收入票據，關注收費情況，對已經收取的非稅收入要及時通知收款單位入帳上交國庫。
四、對收款單位繳回的領用票據，按規定裝訂成冊后，報送財政局進行核銷。
五、按規定及時上繳舊票領用新票。及時清理、收繳、廢止單位領用的空白舊版票據。
六、及時結算票據工本費，做到票據在領用之時就結清工本費。
七、對收款單位收取的非稅收入嚴格實行收支兩條線。
非稅票據自查報告 篇2
我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報
如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價部門的橫向聯系，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。
從開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4。46萬冊，其中新版財政票據3。5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1。96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20。2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進一步規范了票據發放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加25年來，他以勤政務實的作風，每天與老干部打交道，展示出來的品格、情操，印證著他的忠誠；他以敬業奉獻的精神，始終把老干部當父母，體現出來的癡情、真愛，昭示著他的孝心；他以忠實勤懇的態度，堅持為老干部謀利益，塑造出來的形象、口碑，詮釋著他的奉獻。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長王功勝。
一、用“心”做事，甘當老干部的服務員
王功勝在工作中常說：“有幸為老干部服務，給他們送去黨和人民的關懷，這是非常光榮的任務�！睘榱税堰@個光榮的任務完成好，他懷著對老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規律，協助所長建立和完善了一系列為老干部服務的制度，創造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務工作管理方法。即：對老干部工作業務熟悉，對老干部工作政策熟悉，對老干部個人和家庭情況熟悉；對老干部重大節日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老干部要有愛心，為老干部服務要有細心、給老干部辦事要誠心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。
樂于為老干部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點多鐘，王功勝剛進家門就接到電話，一位軍隊離休干部患急重癥住進了市中心醫院。他立即趕往醫院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫院搶救，直到老同志脫離危險，天已經亮了，家屬非常感動。這位獲救的老干部說：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機關一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫院看望病人，還照顧老同志的生活�！皬睦习椴∥r，他就一直陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來到家里他才離開�！边@個老同志激動地對他的兒子說：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享�！崩细刹總兎Q贊王功勝“想得細、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。
再小的事也要當大事辦——這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗戶玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車及時到電力部門聯系，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關手續，在最短時間里，使這位老同志家里及時通電，安度盛夏。
急老干部之所急——這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請享受護理費。王功勝感到自己有責任為其落實政策做好服務工作。于是，及時向所領導報告，并上報上級主管部門，請求按政策落實該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門，請有關部門深入老同志家中了解實情，很快使其護理費待遇得到了落實。
多年來，他保持著兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時間第一個趕到病房詢問病情，積極協助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個趕到殯儀館，協調安排車輛、人員，布置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協調解決困難。25年來，他送走了近200位老人。
二、用“情”敬老，樂做老干部的知心朋友
老干部信訪工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有關老干部工作的政策及規定，深入老同志家中調查研究。在處理每一件信訪工作時，他都能熟練掌握運用有關政策規定，做好當事人的工作。
有一次，12位原619部隊在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊無軍籍退休職工來到所里，要求將他們移交到軍隊離退休干部休養所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認真聽取老同志們反映的意見，與老同志進行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。隨后他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規定，讓他們理解黨和國家對他們的關懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進行了詳細面談。原來是在執行《宜昌市財政局、市人事局、市監察局關于市直行政事業單位津補貼規范化管理的通知》（宜市財預發18號）時，按照該文件規定津補貼發放的資金來源是“各單位納入部門預算的行政事業性收費收入、經營收入、其他合規收入和財政補貼收入”。但市民政休干所屬于津補貼發放范圍中的財政全額撥款經費事業單位。其經費都是財政撥款解決，沒有文件規定中的各種收入。
非稅票據自查報告 篇3
按照XX市財政局《關于轉發XX市財政局〈關于對鄉鎮財政票據混亂現象進行治理的通知〉的通知精神，現將財政票據管理使用情況報告如下：
XX鎮財政所使用在財政局非稅科領購的《四川省非經營性結算統一票據》，并嚴格按照票據管理制度使用財政票據。由專人負責財政票據的購領、保管、繳銷工作。財政票據的領用記錄齊全，領購票據數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符。嚴格規定財政收入必須使用財政部門監制的票據，其他單位、部門需要領用票據的，需主要領導同意后，才可領用，領用票據的單位、部門需定期與財政所進行結算、銷號。嚴格執行會計開票、出納收款的原則，每月進行結算。
XX鎮從未將《四川省非經營性結算統一票據》出借給其他單位、企業、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據的現象發生。
今后，XX鎮將進一步加強對財政票據的監督和管理，嚴格遵守財經法規和票據管理的相關制度，杜絕不當的票據使用行為。
票據業務自查報告
根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規范票據業務管理、嚴防票據業務風險，切實防范風險，推動票據業務的穩健發展，聯社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據業務整頓規范領導小組，組織有關人員對聯社的票據業務進行了一次認真細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、票據業務的開展情況
總體情況：銀行承兌匯票業務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯社按照有關法律法規建立了票據業務管理的的有關規章制度，為加強對票據業務的管理，規范票據行為，有效控制票據風險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合實際，制定了《聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》和《聯社銀行承兌匯票會計核算手續》以及《聯社銀行承兌匯票貼現業務管理暫行辦法》和《聯社銀行承兌匯票業務會計核算手續》，并以文件的形式下發各社。管理辦法對票據的保管、托收、風險控制處臵和違法違規責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業務的業務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統一授信，實施了授權管理。區聯社簽發的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業務的各個環節和崗位。
三、管理制度執行情況及業務操作合規性
（一）管理制度執行情況。聯社銀行承兌匯票業務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據承兌協議和審查審批表進行簽發、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I務合規性情況。票據承兌業務審查崗重點審查申請人資質和資信情況，申請人提供的資質必須都是經年檢合格的證照類資質，并經申請人蓋章確認；申請人資信由調查崗進行認定，調查崗根據申請人的資信以及到期履約付款資金來源進行調查后簽署是否同意辦理的意見，以明確調查崗責任。承兌業務有真實貿易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷、勞務交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業交易合同約定的有效期內，合同約定以銀行承兌匯票進行結算，商品、勞務交易合理，銀行承兌總量沒有超過企業商品交易總量。審批流程兼顧了調查社意見、管理部門意見和聯社意見，根據統一授信，實行授權審批，不存在超授權、逆程序辦理承兌業務問題，比較完整、合規�？蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關規定，沒有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設立了專戶，不存在保證金專戶與出票人結算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區聯社辦理的銀行承兌匯票業務未發生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。
（三）票據甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y算資金的安全問題。出票企業在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業繳納的承兌保證金。同時，聯社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發生。
�。ㄎ澹┵N現業務合規性情況。由于票據業務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場上部分票源，造成市場利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現業務的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業務辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據業務審查按操作流程審批；認真審查票據業務貿易背景的真實性；嚴格執行票據查詢制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業務會計核算程序進行核算。
四、存在的問題
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規范，未加蓋企業公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業同一份交易合同“化整為零”簽發銀行
承兌匯票。
4.有一家企業在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。 5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規范。