代收款證明 篇1
本單位于______年___月份收到_________有限公司支票一張。支票號(hào)：_________，支付金額：_________元，由于對方財(cái)務(wù)人員粗心大意，未能及時(shí)確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)到達(dá)，因而我公司交票進(jìn)賬時(shí)余額不足造成退票。后____________有限公司重新以現(xiàn)金方式支付給我單位。
本單位于______年______月______日收款成功！我公司對此空頭支票行為表示諒解，對此不再予以追究。
特此證明！
證明人：
代收款證明 篇2
致相關(guān)單位：
我公司現(xiàn)委托 ，為我公司代收款、發(fā)貨單位。 其賬戶信息如下：
收 款 人：
收款賬號(hào)：
收款銀行：______________
貴公司就我司產(chǎn)品銷售與其發(fā)生的相關(guān)工作，可視同我公司行為。 我方保證，因其收款、發(fā)貨而產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任，由我公司承擔(dān)。 如我公司未重新開具其他證明，此證明有效。
特此證明!
_______有限公司
_____年_______月_______日
代收款證明 篇3
xx公司：
今收到xx公司(貴公司)以形式(如為銀行存款支付，最好加上雙方賬號(hào))支付的應(yīng)支付給a公司的款項(xiàng)人民幣x元(大寫人民幣x元)。本收據(jù)謹(jǐn)做收款證明使用，未經(jīng)我公司(及/或本人)書面同意，不得用于其他用途。
收款人：
收款日期：
代收款證明 篇4
我公司現(xiàn)有銀行承兌匯票_____張。
票號(hào)：___________________________
出票日期：_________________________
到期日期：_________________________
出票人全稱：_________________________
收款人全稱：_________________________