資金管理崗位職責 篇1
職責描述：
1、核對企業資金相關事宜、賬務；
2、負責報銷審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協助應收付、總賬。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國家相關法律法規；
4、積極主動，具備較強的抗壓能力。
資金管理崗位職責 篇2
1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；
7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務。
資金管理崗位職責 篇3
1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發生金額的'正確性，發現問題及時予以解決。
5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。