財務部出納崗位職責（精選15篇）

財務部出納崗位職責 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位職責 篇2

　　1.現金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發票的保管及開具;

　　5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納崗位職責 篇3

　　1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

　　2.EKP系統管理費用流程、發票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納崗位職責 篇4

　　1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據的管理

　　5.統計每周公司資金流轉情況

　　6.完成領導交代的其他任務

財務部出納崗位職責 篇5

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

　　3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位職責 篇7

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位職責 篇8

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納崗位職責 篇10

　　職責：

　　1.辦理銀行業務及現金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納崗位職責 篇11

　　1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

　　(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

　　7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位職責 篇12

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納崗位職責 篇13

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納崗位職責 篇15

　　1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業員工社保公金積繳納。