出納的月工作計(jì)劃（精選9篇）

出納的月工作計(jì)劃 篇1

　　使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂的工作計(jì)劃。

　　一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：x年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的`各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納的月工作計(jì)劃 篇2

　　20xx年財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞單位年初目標(biāo)任務(wù)，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)，在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理等方面作了大量工作。

　　一、工作開展情況：

　　（一）做好會(huì)計(jì)核算，把握運(yùn)營(yíng)狀況，準(zhǔn)確反映單位運(yùn)營(yíng)成果狀況

　　（1）收入情況。至20xx年末，醫(yī)院實(shí)現(xiàn)總收入4042。71萬元，其中醫(yī)療收入1112。63萬元，同比增漲1%，藥占比21。2%，同比下降6。34%；財(cái)政基本預(yù)算收入826。55萬元，比同減少17。27% ，基本項(xiàng)目收入（公衛(wèi)項(xiàng)目、公立醫(yī)院改革等）366。64萬，同比增漲8。12%；上級(jí)補(bǔ)助收入（主管部門）4。00萬，比同減少88。30%，其他收入15。90萬元（包括公衛(wèi)待墊繳費(fèi)及利息收入等）；新增建設(shè)資金（已使用的專項(xiàng)債券）1716。99萬元。

　　（2）支出情況。至20xx年末，醫(yī)院總支出4339。32萬元。財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi)支出826。55萬元，財(cái)政項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi)支出241。63醫(yī)療活動(dòng)支出1179。62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出564。74萬元（人員工資500。78萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)63。92萬元）同比增漲9。91%；醫(yī)用耗材及藥品支出368。11萬元（藥品235。98萬、衛(wèi)生及檢驗(yàn)耗材132。33萬）；固定資產(chǎn)投入113。37萬元，比同增漲63。24%；在建工程投入（老院改造）261。11萬元，新院建設(shè)資金投入1716。99萬元。

　　20xx年，在保障全院正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，完成老院醫(yī)療用房升級(jí)改造，新增固定資產(chǎn)投入113萬余元，為單位的可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　（二）認(rèn)真履職盡責(zé)，作好財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。

　　準(zhǔn)確把握財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)原始憑證審核，對(duì)不合規(guī)的票據(jù)堅(jiān)決給以退回；沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷，不合理的費(fèi)用堅(jiān)決不給結(jié)算，最大程度杜絕違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生。

　　（三）準(zhǔn)確高效，切實(shí)強(qiáng)化資金管理

　　1。規(guī)范有效使用財(cái)政資金。一是財(cái)政基本預(yù)算資金：合理編制財(cái)政基本預(yù)算，與財(cái)政各相關(guān)審核科室的聯(lián)系積極，發(fā)現(xiàn)問題主動(dòng)溝通、及時(shí)化解，財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行到位。二是財(cái)政專項(xiàng)資金：時(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成情況，指導(dǎo)并督促責(zé)任科室規(guī)范、有效使用，切實(shí)保障專款專用，完成或主導(dǎo)完成各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制及績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　2。統(tǒng)籌管理業(yè)務(wù)資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則，既保證了日常醫(yī)療活動(dòng)正常運(yùn)行，又保證了人員經(jīng)費(fèi)的足額發(fā)放。二是分類清理往來賬目，充分了解往來單位實(shí)際訴求，把握可能出現(xiàn)的不良事端，作好解釋溝通，適時(shí)進(jìn)行結(jié)算。

　　（三）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，切實(shí)保障資產(chǎn)安全

　　一是有效管理流動(dòng)資產(chǎn)：定期盤查備用金，保障資金安全；每月末做好與藥庫(kù)藥房管理員核準(zhǔn)工作，做好藥品入庫(kù)、出庫(kù)、報(bào)損、調(diào)價(jià)的核算與監(jiān)督管理。年末對(duì)藥庫(kù)、藥房進(jìn)行了盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果藥庫(kù)盤點(diǎn)帳實(shí)相符，藥房盤盈542元。庫(kù)房盤虧1647。6元，差錯(cuò)率控制在1‰以內(nèi)，總體上符合財(cái)務(wù)要求。

　　二是加強(qiáng)對(duì)在用設(shè)備監(jiān)督管理。指導(dǎo)責(zé)任科室核準(zhǔn)在用資產(chǎn)，對(duì)超過使用年限且已無法使用的62件價(jià)值192萬元固定資產(chǎn)進(jìn)行合法處置，并報(bào)批國(guó)資中心報(bào)損，固定資產(chǎn)得以有效使用；作好固定資產(chǎn)系統(tǒng)登記，并指導(dǎo)物資管理員建好固定資產(chǎn)臺(tái)帳，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，資產(chǎn)管理水平明顯提升。

　　（四）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策

　　始終堅(jiān)持把好物價(jià)管理關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，兼顧醫(yī)院和患者利益。全年對(duì)新增物價(jià)審核錯(cuò)誤10余條，從源頭上杜絕違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。

　　（五）多措并舉，加強(qiáng)收費(fèi)室管理

　　一是對(duì)收費(fèi)員進(jìn)行職業(yè)素養(yǎng)引導(dǎo)，隨時(shí)保持著裝整潔、態(tài)度親和、業(yè)務(wù)熟練的工作態(tài)勢(shì)，服務(wù)觀念和服務(wù)水平都有很大提升。

　　二是加強(qiáng)收費(fèi)員業(yè)務(wù)技能的指導(dǎo)以及醫(yī)保政策培訓(xùn)，以達(dá)到人人都是政策宣講員。

　　三是加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)室資金防范和監(jiān)管，收費(fèi)員實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，為防范資金風(fēng)險(xiǎn)多一份保障。

　　四是建立完善的收費(fèi)審核機(jī)制，對(duì)是否規(guī)范收費(fèi)、是否準(zhǔn)確入帳進(jìn)行層級(jí)核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，全年收費(fèi)資金繳存及時(shí)，賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　四是電子發(fā)票正式啟用，優(yōu)化了患者的就診體驗(yàn)。

　　（六）強(qiáng)化科室內(nèi)部管理，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升：

　　一是重視財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德的培養(yǎng)，疏理可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，時(shí)時(shí)審示自身行為，深得職工的好評(píng)和往來單位的尊重。

　　二是落實(shí)不相容職務(wù)相互分離的原則，建立完善、規(guī)范的財(cái)務(wù)核算流程，堅(jiān)持每月自查互檢，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是科室人員分工細(xì)化，職責(zé)明確。各項(xiàng)常規(guī)性財(cái)務(wù)工作高效有序，為單位醫(yī)療活動(dòng)的正常運(yùn)行提供保障；圓滿完成上級(jí)職能主管部門要求完成的各項(xiàng)任務(wù)，全年無一次上級(jí)不良通報(bào)。

　　四是強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，并制訂科室七不準(zhǔn)，互相監(jiān)督執(zhí)行，全年無違紀(jì)違規(guī)行為。

　　五是認(rèn)真參與會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)處置能力不斷增強(qiáng)

　　二、存在的'問題

　　（一）縣級(jí)財(cái)政投入不足，公衛(wèi)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)不到位。

　　（二）醫(yī)療活動(dòng)預(yù)算管理欠缺，成本核算不完全，一定程度加大了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）績(jī)效分配方案有待進(jìn)一步優(yōu)化，核算方式落后，對(duì)臨床科室二次分配缺乏明確的指導(dǎo)意見。

　　（四）物價(jià)管理薄弱，對(duì)臨床醫(yī)保政策的運(yùn)用和指導(dǎo)不夠；醫(yī)保政策運(yùn)用不完全，醫(yī)保范報(bào)銷比例有待提高。

　　（五）對(duì)更新的財(cái)政報(bào)銷政策掌握不及時(shí)，財(cái)務(wù)審核力度還需加強(qiáng)。對(duì)原始憑證的審核不夠準(zhǔn)確，造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。

　　（六）財(cái)務(wù)人員的綜合管理能力有待進(jìn)一步提高。

　　三、20xx年主要工作

　　（一）繼續(xù)做好各項(xiàng)資金支付、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理信息核算工作。

　　（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，力爭(zhēng)縣級(jí)公衛(wèi)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)投入到位。

　　（三）逐步推行預(yù)算管理，加強(qiáng)成本核算與控制，降低運(yùn)行成本，提高有限經(jīng)費(fèi)的使用效率。

　　（三）進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效考核，推行績(jī)效核算網(wǎng)絡(luò)化管理，有效提高績(jī)效核算的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、公正性。

　　（四）擬定完成老院改造竣工決算工作，實(shí)現(xiàn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)核算。

　　（五）完善財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

　　（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)。定期對(duì)資金的來源及使用情況作出必要的通報(bào)與分析，并對(duì)各項(xiàng)目資金的運(yùn)用提出切實(shí)可行的指導(dǎo)意見。

　　（七）作好二甲復(fù)審的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

出納的月工作計(jì)劃 篇3

　　由于國(guó)家宏觀調(diào)控的力度越來越大，市場(chǎng)變化不好預(yù)測(cè)，我們將面臨更加繁重的工作任務(wù)。財(cái)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

　　XX年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們。財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了XX年7月財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

　　一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社XX年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對(duì)XX年5月至XX年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。

　　去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為x元，法人股入股起點(diǎn)為x元，投資股比例%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，XX年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。XX年底投資股比例%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。XX年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然XX年底縣信用社的'資本充足率已達(dá)到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。

　　五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)XX年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

　　六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

　　七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

　　八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。

　　3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

　　4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

　　5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。

　　6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

　　7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

　　8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

出納的月工作計(jì)劃 篇4

　　1、根據(jù)審計(jì)無誤的原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，庫(kù)存清楚。

　　2、做好目標(biāo)成本核算的基礎(chǔ)工作，對(duì)車間核算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

　　3、4、正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，做好利潤(rùn)分析依照稅法規(guī)定正確核算企業(yè)應(yīng)納稅額，初步完善財(cái)務(wù)帳套管理。

　　5、每月25日進(jìn)行結(jié)賬，及時(shí)收集、核對(duì)各相關(guān)單位數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確核算公司成本、費(fèi)用。

　　6、按時(shí)報(bào)出內(nèi)部、外部各種報(bào)表，及時(shí)協(xié)調(diào)外部、內(nèi)部各部門關(guān)系，為相關(guān)部門做好服務(wù)。

　　7、8、根據(jù)各部門提供的.每月考核表編制人員工資表。及時(shí)核對(duì)往來帳目，隨時(shí)提醒銷售人員應(yīng)收賬款的賬齡，及時(shí)通報(bào)回款情況。

　　9、及時(shí)整理會(huì)計(jì)憑證，并做好會(huì)計(jì)檔案的歸檔。

　　10、每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告。

　　11、組織財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的培訓(xùn)及帳套安裝試運(yùn)行。

　　12、根據(jù)新車間的安裝情況組織對(duì)公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行定位登記，同時(shí)對(duì)辦公用品、家具用品及低值易耗品等同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)登記。

　　13、逐步完善公司財(cái)務(wù)流程，做好對(duì)采購(gòu)合同管理，對(duì)到貨入庫(kù)驗(yàn)收、貨物使用出庫(kù)、付款單據(jù)和往來帳款的審核、記賬工作。

出納的月工作計(jì)劃 篇5

　　一、五月工作總結(jié)

　　1、日常的賬務(wù)處理：按時(shí)完成了近期的各項(xiàng)賬務(wù)處理及審核工作。

　　2、日常報(bào)表發(fā)送：根據(jù)集團(tuán)公司的要求按時(shí)完成每期周報(bào)及各類輔助報(bào)表，放假后更是第一個(gè)完成了無極項(xiàng)目三家公司五月份的各項(xiàng)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總部，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成納稅申報(bào)工作。

　　3、公司20xx年度所得稅匯算清繳工作：因無極國(guó)、地稅尚未明確20xx年所得稅匯算清繳工作內(nèi)容，該項(xiàng)工作在準(zhǔn)備資料中。

　　4、由于本地打印機(jī)不支持財(cái)務(wù)系統(tǒng)資料的`打印，月初在集團(tuán)總部完成了20xx年下半年及五月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。

　　5、配合稅務(wù)部門完成公司的個(gè)稅調(diào)查。

　　二、六月工作計(jì)劃

　　1、日常的賬務(wù)處理、報(bào)表報(bào)送、納稅申報(bào)。

　　2、關(guān)注20xx年所得稅匯算清繳工作，與稅務(wù)局溝通后再?zèng)Q定由審計(jì)事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告或自己進(jìn)行匯算清繳。

出納的月工作計(jì)劃 篇6

　　作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

　　2、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)。

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃： 財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年6月財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　總之在未來的時(shí)間里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

出納的月工作計(jì)劃 篇7

　　xx年發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，做出xx年6月工作計(jì)劃如下：

　　一、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用

　　作為財(cái)務(wù)部的一員，既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

　　二、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

　　三、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

　　我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

　　四、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫(kù)存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫(kù)存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫(kù)存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫(kù)存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財(cái)務(wù)部將從采購(gòu)材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

出納的月工作計(jì)劃 篇8

　　一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作

　　1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程

　　今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

　　2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的`全面落實(shí)。

　　3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

　　為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性。

出納的月工作計(jì)劃 篇9

　　1、辦理兩名職工的退休手續(xù)及住房公積金封存工作；

　　2、針對(duì)外包垃圾清運(yùn)費(fèi)事項(xiàng)要求提供各清運(yùn)車?yán)�圾清運(yùn)點(diǎn)材料；

　　3、編制、審批、支付職工二月份工資及加班費(fèi)，同時(shí)發(fā)放工資條，支付職工三月份保險(xiǎn)及公積金事宜；

　　4、復(fù)核環(huán)衛(wèi)處票據(jù)支付工作；

　　5、組織一線職工參加區(qū)婦聯(lián)紀(jì)念“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)主題活動(dòng)；

　　6、按程序購(gòu)置財(cái)務(wù)軟件并安裝到位；

　　7、與財(cái)政對(duì)接撥付二、三月份道路保潔費(fèi)；

　　8、協(xié)助收費(fèi)開非稅發(fā)票入財(cái)政專戶；

　　9、區(qū)審計(jì)“整改自查自糾回頭看”工作；

　　10、編制管理人員及駕駛員20xx、20xx年度增資花名冊(cè)；

　　11、參加區(qū)執(zhí)行大隊(duì)晚間值班巡查工作。