會計出納崗位職責（精選19篇）

會計出納崗位職責 篇1

　　1、負責資金日報表的編制。

　　2、負責財務系統的錄入。

　　3、負責公司日常報銷和資金管理。

　　4、登記現金、銀行日記賬。

　　5、發票的開具、核銷和購買。

　　6、完成上級安排的其他事宜。

會計出納崗位職責 篇2

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

會計出納崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

會計出納崗位職責 篇4

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表;

　　4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日�，F金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務�，F金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核;

　　8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責 篇5

　　1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;

　　4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7、完成總經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;

　　5、負責保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、員工工資核算

　　8、申請票據，購，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　11、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計出納崗位職責 篇7

　　1、每天核準錄入單據的及時性，完整性，不得有漏單;

　　2、與廠家結算對接，提供賣場退貨及結算表;

　　3、回單的整理，單據未回的處理措施;

　　4、提供系統毛利表，供應鏈扎帳及憑證;

　　5、工廠單據復查及盤存;

　　6、公司制度的執行。

會計出納崗位職責 篇8

　　1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)

　　2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

　　3、開具發票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

　　5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

　　6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

　　7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

　　11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納崗位職責 篇9

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

會計出納崗位職責 篇10

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金記賬的發生額與余額。

　　4.每月配合人事發放工資。

　　5.審核訂單出運，有外匯結算經驗優先。

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇11

　　1.每月各門店工資匯總及復核;

　　2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

　　3.每月各門店收支帳目匯總及復核;

　　4每月銀行刷卡匯總;

　　5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇12

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核銷售訂單。月初銷售報表的匯總整理;

　　6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發放工作;

　　8、定期向主管領導匯報收款情況。

會計出納崗位職責 篇13

　　1、日�，F金、銀行業務;

　　2、每月應收、應付款處理，對延期應收款警報;

　　3、費用報銷審核;

　　4、供應商對賬、單價及成本審核;

　　5、開票核對及安排;

　　6、進項發票確認及認證;

　　7、ERP系統財務模塊及銷售模塊處理;

　　8、其他領導交代的事項。

會計出納崗位職責 篇14

　　1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統計;

　　3、發放工資，督促監管應收款的回收;

　　4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納崗位職責 篇15

　　出納職責：

　　1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

　　出納職責：

　　一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

　　二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

　　七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

　　八、 按規定辦理其他所轄事務。

　　出納的工作：

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　出納工作細則：

　　工作事項及審驗等程序

　　失誤防范及糾正程序

會計出納崗位職責 篇16

　　一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

會計出納崗位職責 篇17

　　1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現金帳，日清月結;

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

　　7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

　　8.其他出納相關工作。

會計出納崗位職責 篇18

　　1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業員工工資的發放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納崗位職責 篇19

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;

　　7、合同管理