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會計出納崗位職責

發布時間:2022-07-26

會計出納崗位職責(精選19篇)

會計出納崗位職責 篇1

  1、負責資金日報表的編制。

  2、負責財務系統的錄入。

  3、負責公司日常報銷和資金管理。

  4、登記現金、銀行日記賬。

  5、發票的開具、核銷和購買。

  6、完成上級安排的其他事宜。

會計出納崗位職責 篇2

  1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;

  2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;

  4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協助發放。

會計出納崗位職責 篇3

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

會計出納崗位職責 篇4

  1、編制銷售報表,收入日報表。

  2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

  3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表;

  4、嚴格執行各項財務制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關。

  5、負責日,F金收付業務,填制現金收付款憑證,逐筆登記現金日記帳,并與庫存現金核對相符。

  6、嚴格審核結算憑證,處理銀行往來業務,F金及轉帳支票的簽發,建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

  7、負責原始憑證的審核;

  8、負責公司指定帳戶的收付業務,確保帳戶的安全。

  9、協助會計做好各種帳務處理工作。

  10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

  11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責 篇5

  1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

  2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

  3、按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;;

  4、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

  5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

  7、完成總經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責 篇6

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬,按時編制報表;

  5、負責保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、員工工資核算

  8、申請票據,購,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  11、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計出納崗位職責 篇7

  1、每天核準錄入單據的及時性,完整性,不得有漏單;

  2、與廠家結算對接,提供賣場退貨及結算表;

  3、回單的整理,單據未回的處理措施;

  4、提供系統毛利表,供應鏈扎帳及憑證;

  5、工廠單據復查及盤存;

  6、公司制度的執行。

會計出納崗位職責 篇8

  1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)

  2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

  3、開具發票、納稅申報。

  4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

  5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

  6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

  7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

  8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

  9、稅局(農場月餐費,及其他自主費用)

  10、整理憑證,打印歸檔財務資料。

  11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

  12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納崗位職責 篇9

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點清,防止差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

  3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現金和票證及時存入銀行,簽發的支票或票證必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公-款。

  5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經費開支,必須經校長審批同意后可開支出。

  6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

  7、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤點,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

  8、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 學校會計工作職責

  1、根據學校和總務處的要求,編制經費預算,有計劃地合理使用經費,及時向領導提供預算執行情況分析,以便學校領導采取措施。

  2、嚴格執行財經制度,進行財務監督,當好領導的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發現問題及時查實并向有關領導匯報。

  4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

  6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好學校全部現金收會支票,嚴格按照財務規定,庫存現金不得超額。

  8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定,辦理收付報銷手續,對憑證不實的有權拒付。

  9、根據規定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現金記帳日清月結,準確無誤。

  10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

會計出納崗位職責 篇10

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.月末與會計核對現金記賬的發生額與余額。

  4.每月配合人事發放工資。

  5.審核訂單出運,有外匯結算經驗優先。

  6.完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇11

  1.每月各門店工資匯總及復核;

  2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

  3.每月各門店收支帳目匯總及復核;

  4每月銀行刷卡匯總;

  5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;

  6.完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責 篇12

  1、審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

  2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致;

  3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作;

  4、負責支票管理;

  5、每日審核銷售訂單。月初銷售報表的匯總整理;

  6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;

  7、負責薪資發放工作;

  8、定期向主管領導匯報收款情況。

會計出納崗位職責 篇13

  1、日,F金、銀行業務;

  2、每月應收、應付款處理,對延期應收款警報;

  3、費用報銷審核;

  4、供應商對賬、單價及成本審核;

  5、開票核對及安排;

  6、進項發票確認及認證;

  7、ERP系統財務模塊及銷售模塊處理;

  8、其他領導交代的事項。

會計出納崗位職責 篇14

  1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬,賬目日清月結,定期對帳,帳款相符;

  2、資金及費用分類統計;

  3、發放工資,督促監管應收款的回收;

  4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作,負責記賬憑證的整理、裝訂、保存,歸檔財務相關資料;

  5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

  6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納崗位職責 篇15

  出納職責:

  1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規,負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理,行使會計職責職權,嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動,當好領導的參謀。

  2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時結帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結,帳證帳務相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監督所需的各項資金,嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續。

  4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。

  出納職責:

  一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

  二、 及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

  三、 嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

  四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

  五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確,依據充分。

  六、 負責與財務處的業務聯系,及時接受其業務指導。

  七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

  八、 按規定辦理其他所轄事務。

  出納的工作:

  一、辦理銀行存款和現金領取。

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行帳和現金帳,并負責保管。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

  2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發放。

  出納工作細則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

會計出納崗位職責 篇16

  一、協助學校領導執行財經紀律,進行財務監督,對違反財經制度的現象,堅決抵制,當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定,嚴格審核付款憑證,堅持按制度按政策辦事,無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

  二、正確使用會計科目,及時編制會計憑證登記入帳,并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發現問題及時查實和向有關領導匯報。

  三、負責各項會計事務處理,做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結,報帳及時。及時,準確地編制會計報表,做到帳表相符,并認真分析,有財政部、有說明,經領導核準,按時上報。

  四、嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作,對有關單位或人員及時催報結算。

  五、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,對財務狀況和資金使用情況進行分析,為領導決策提供依據。

  六、按照國家檔案法的規定,做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料,年終提交決算報告,做到準確及時。

  七、做好收費的公示制度,根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作,爭取學校各職能部門的支持和配合,取得學生的理解。按規定催收欠費。

  八、協助出納做好學費的收入統計工作,正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導,以便及時了解學雜費收入情況。

  九、與有關部門做好協作工作,及時上劃學雜費收入,經常核對和檢查學雜費收入情況。

  十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發款項的清單,不私設小金庫。

會計出納崗位職責 篇17

  1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

  2.定期對賬,做到賬賬相符、賬實相符;

  3.負責管理庫存現金、有價證券管理,辦理銀行結算業務,定期與銀行對賬;

  4.及時登記現金帳,日清月結;

  5.編制公司貨幣資金日報表;

  6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助,辦理貸款的還款、放款業務;

  7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全,按規定辦理付款業務;

  8.其他出納相關工作。

會計出納崗位職責 篇18

  1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務,確保日清月結,款賬相符;

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;

  3、負責企業員工工資的發放工作;

  4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作,確保及時對賬,銀行單據及時取回裝訂;

  5、負責原始財務單據的粘貼,保證整潔美觀;

  6、銀行支票的保管,根據審核后的請款單據開具轉賬支票,辦理結算業務。

會計出納崗位職責 篇19

  1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作,開具發票;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

  3、做好每月的票據整理、交接工作;

  4、負責申請票據,購買發票,開具與保管發票

  5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;

  7、合同管理

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