庫存自查報告（精選3篇）

庫存自查報告 篇1

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求，我聯社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長等五位聯社領導的帶領下，抽調機關各部門成員組成三個工作組對全轄xx個營業網點開展了庫存現金專項檢查，采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規章制度執行等方式進行，檢查面為100%，現將檢查情況報告如下。

　　一、加強組織領導

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現金專項檢查領導小組，由聯社理事長任組長，監事長任副組長，班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監事長帶隊，成員、，負責檢查等社；第二組由主任帶隊，成員、，負責檢查等網點；第三組由副主任帶隊，成員、，負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現金管理中存在的問題，及時進行整改。

　　二、檢查內容

　　1、檢查營業部、各信用社、分社等網點的內外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業務經營中的現金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現象或賬款不符的現象。

　　2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現象；現金調撥是否按程序操作，是否有網點自身調運現象，柜員尾箱交接是否清楚。

　　3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態和管理責任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。

　　4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現象。

　　三、檢查情況與問題

　　本次檢查未發現現金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內外帳不符等問題。但也存在部分網點領導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業務操作管理不規范等問題。

　　（一）現金管理方面：一是超庫存限額保管現金。主要表現在信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機現金需求量相對較大，檢查時存在超限額現象。二是個別網點負責人現金查庫不及時，未達到聯社要求的每周一次、每月不少于四次的.查庫制度。

　　（二）重要空白憑證方面：如信用社重要空白憑證管理不規范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。

　　四、整改措施

　　根據檢查所反映的情況與問題，聯社對查出的問題及時進行研

　　究，分析了問題的表現形式、產生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增強全員合規、安防意識。要求組織員工學習現金管理和相關規則制度及案情通報，增強每一個員工的合規與安防意識，筑牢思想防線。

　　二是加大處罰力度，把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發現的問題，按照業務操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門別類進行處理，并通報全縣。

　　三是加強檢查力度，進一步完善內控管理制度。對基層檢查指導工作要常態化，按照業務經營與監督管理有關的規章制度，加強對基層網點的檢查與輔導，不斷提升員工的業務知識水平和操作技能，強化基礎管理工作。網點負責人要抓好對業務經營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，及時消除隱患與漏洞。四是加強庫存現金限額管理。減少現金庫存占用和提高資產的占比，要求各網點結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量，對于超限額部分應及時聯系入庫或上繳。

　　五是規范重要空白憑證管理。按照省聯社和縣聯社的相關規章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續。

　　六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度，防范操作風險。通過這次檢查，對發現的問題及時進行整改，加強了內控制度的

　　執行力度，有效防范了現金資產的安全隱患，為信用社穩健經營起到了積極作用。

庫存自查報告 篇2

　　為深刻吸取大連中石油國際儲運有限公司“7.16”輸油管道爆炸火災事故教訓，進一步加強油庫安全監管，確保油庫的安全運行，根據國家七部委及西北公司《關于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設情況、運行情況、消防安全情況、環境保護情況、安全管理情況為重點，全面開展安全隱患排查活動。現將自查情況總結匯報如下：

　　一、安全生產自查工作部署情況

　　1、在接到《關于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》后，分公司及時召開安全專門會議，認真學習“7.16”四起事故通報，并根據《通知》精神進行詳細部署。在分公司范圍內進行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認真做好迎接上級安監部門油庫安全檢查的準備。

　　2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經理、經理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關管理人員為成員的油庫安全生產自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認真扎實開展安全自查工作。

　　二、石油庫安全專項自查自改情況

　　分公司根據《油庫安全專項檢查表》逐項進行自查，現將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報如下：

　　1、油庫建設情況

　　分公司位于蘭州市永登縣境內，始建于1967年，1971年8月正式投產，系國家一級油庫。油庫行政辦公區位于永登縣火車站東側,近鄰312國道，距蘭州市110Km。距離縣城3Km，交通便利。行政區東側為瀝青庫罐區，南側有一座硅鐵廠及制藥廠，西側為農田，北側為荒山；分公司主要儲油設施有儲油罐23座，位于距行政區4-7Km的山溝內。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設施，油庫選址符合城鎮規劃、環境保護和防火安全要求。

　　2、油庫運行情況

　　防腐：各儲輸油設備設施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設備防雷防靜電接地與供配電設備的.工作接地作聯合接地，接地電阻≦1Ω；泵房、值班室等建筑物頂設置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護鋼管均設置有等電位連接。供配電：操作區有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區分別設置有獨立的變配電室，全庫備有發電機組一座，可實現人工切換；庫區內電纜采用銅芯埋地敷設，通往兩溝線路采用線桿架空敷設，全庫電力設施滿足負荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠傳至中控室，并設置液位高限、低限報警；每座油罐均設有可燃氣體濃度報警器。

　　3、油庫消防安全情況

　　分公司設有2座20xxm3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設有專職消防隊及義務消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰方案。同時通過加強警消業務實戰訓練為抓手，切實強化警消人員素質的提高。通過合理安排訓練日程，分時段、分科目進行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業務訓練，確保應急狀態下快速啟動，還經常性組織員工進行應急救援預案演練和應急器材使用培訓。

　　4、油庫環境情況

　　分公司油罐區地處山區，周邊無固定居住人群，遠離農田及附近水域，環境影響風險小。

　　5、油庫安全管理情況

　　根據人事調動，分公司及時對HSE（安全生產）委員會作出調整，同時下設倉儲安全環保部為HSE（安全生產）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責”原則，制定有經理HSE職責等46個崗位HSE職責；制定有油品手工計量操作規程、汽車油罐車裝車作業操作規程、油罐及附件維修保養等操作規；制定有各類安全管理制度及相關安全管理規定32項，可滿足油庫安全管理的需要。

　　三、自查存在的問題及整改情況

　　此次油庫專項安全自查共發現問題4項，已下發整改表，明確責任部門、責任人、提出整期限和整改措施限期整改。

　　1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。

　　整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設備安全。

　　2、發油臺1#貨位靜電接地夾脫落。

　　整改措施：及時維修，確保防靜電設施完好。

　　3、食堂后堂空氣開關密封蓋不嚴；

　　整改措施：更換密封蓋；

　　4、101#罐頂消防器材箱玻璃破損。

　　整改措施：更換破損玻璃，確保消防設施完好。

　　四、下一步安全生產工作重點

　　深刻吸取“7.16”事故教訓，切實加強危化品各環節安全生產工作。重點做好以下工作：

　　1、加強承包商和特殊作業安全管理，堅決杜絕“三違”現象。接卸油過程環節多、涉及單位多，稍有不慎就會導致安全事故。要強化作業現場的安全管理，尤其要加強對承包商的管理，嚴禁以包代管、包而不管。要加強對特殊作業人員的安全生產教育和培訓，使其掌握相關的安全規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識和安全操作技能，確保安全生產。

　　2、持續開展隱患排查治理工作，加強各個環節安全管理與監督，持續深入地開展隱患排查治理工作。嚴格做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。對重大隱患要實行掛牌督辦，跟蹤落實。當前，正值高溫雷雨季節，容易發生危險化學品事故，要切實加強危險化學品安全生產監管工作，特別是加強危險化學品重大危險源的安全管理，切實落實責任，強化措施，保證安全生產。

　　3、繼續認真學習HSE管理原則和反違章禁令，繼續嚴格落實特種作業許可制度，開展風險識別，提高安全意識。

　　4、加強受控管理，確保制度執行到位，實現油庫本質安全。繼續嚴格執行領導值(帶)班作業制度，隨時解決生產中的難題；不斷加大監督檢查隱患排查力度，持續強化專項安全環保監督檢查，達到受控管理目的。

　　5、以推行“5S”管理為切入點，強化現場管理。現場管理是安全管理工作的重點。要將5S管理方法與目視化管理、定制化管理相結合，促進HSE管理方法程序化，是體系工作與現場工作相融合。同時通過5S管理方法明確管理要求，簡化流程，規范現場操作，減少人員失誤。

　　6、加強消防工作，提供安全保障。加強消防安全宣傳工作，不斷開展消防安全培訓工作，按照年初制定的應急演練計劃表定期開展應急演練；及時更新消防設備，保障油庫消防系統的平穩安全運行。

庫存自查報告 篇3

　　xx市糧食局：

　　根據《市糧食局關于開展糧食庫存檢查工作的通知》（延市糧發［］號）精神，按照《糧食流通管理條例》以及《糧食庫存檢查暫行辦法》的有關規定，結合我縣儲備情況，我局于4月1日上午召開了局務會，就此項工作作了具體的安排，利用兩天（4月14－15日）時間到下屬企業對所存糧油的庫區進行了全面檢查，現將結果報告如下：

　　一、加強組織，精心安排

　　按照市局通知要求，我局及時召開了專題會議，成立糧食庫存檢查領導小組，由糧食局局長高樹茂任組長，糧食局副局長牛春愛、財政局副局長張輝、農發行客戶部經理姜延成任副組長，財政局張永強、農發行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫存檢查小組，并細化了每項檢查程序，落實到人。擬草了我縣開展糧食庫存檢查工作安排，按照庫存檢查的原則（有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底）采取進倉看實物、確糧權、對三賬、匯總簽字的'方法進行了我縣糧食庫存檢查工作。

　　二、庫存檢查的范圍

　　全縣范圍的所有縣級儲備糧。

　　三、庫存檢查的內容

　　1.庫存糧食數量的檢查

　　一是檢查了我縣現存縣級原糧形態儲備糧小麥8500噸，分別儲存在所屬儲備庫24號、25號、26號、27號、28號、29號山體石洞倉和糧食購銷公司21號、22號、23號房式倉內，屬散裝存放。二是檢查了我縣現存縣級成品儲備糧，政府下達儲備指標為面粉260噸、大米520噸，現庫存面粉81噸、大米218噸，儲存在所屬儲備庫磚倉、5號、6號、7號、8號、9號、10號、21號內。以3月末糧食庫存統計結報月逐級核實，結果為原糧形態儲存的縣級儲備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經現場測定，小麥籽粒充實飽滿，容重為764g/l至784g/l，水份為11%至12.5%，雜質為1%，最高倉溫為10℃，最高糧溫為15.3℃，庫存糧食品種統一，數量真實可靠，容重、水份、雜質、不完善粒符合國家糧食質量標準，色澤、氣味正常，質量良好，輪入、輪出計劃下達規范，執行程序合規，無超輪空期輪換等問題，屬安全存糧，糧權歸屬志丹縣人民政府所有。儲備的縣級成品糧大米、面粉色澤氣味正常，輪入輪出及時，質量良好，屬動態管理，糧權歸屬志丹縣人民政府。

　　2.庫存糧食財務和衛生檢查

　　經過查看對照，縣級儲備糧、成品糧按要求進行分帳記載，分倉儲存，專人保管，總帳與分帳數字相互銜接對應，庫存實物堆垛整齊，庫內衛生狀況良好，庫存實物數量與保管帳數量相一致，三帳數字相互統一，帳表、憑證無損毀、無錯登、無虛報、漏報現象。成品糧貸款占用使用情況帳實相符，資金使用合理合規。

　　四、建議和意見

　　1、建議市局會同相關部門商定提高儲備糧保管費用補貼，以減輕承儲和代儲企業負擔。

　　2、加強糧食流通領域執法隊伍建設，打擊流通市場違法經營，缺斤少兩，以次充好和欺行霸市行為，切實維護消費者的合法利益。

　　4月16日