上海外匯資金拆借協議（通用3篇）
上海外匯資金拆借協議 篇1
拆入方： (以下簡稱“甲方”)
住所：
法定代表人負責人： 職務：
開戶銀行：
帳號：
電話：
傳真：
郵政編碼：
拆出方： (以下簡稱“乙方”)
住所：
負責人： 職務：
電話：
傳真：
郵政編碼：
第一章總則
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。
第二章拆借金額和幣種
第 條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。
第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算聯行匯差頭寸的不足解決臨時性周轉資金的需要)。
第3條 乙方應于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。
第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。
第5條 甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。
第三章 拆借期限
第6條 本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月天。
第四章 拆借利率
第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末xx年____月____日于_________簽訂。
第七章 違約責任
甲方： 乙方：
法定代表人負責人： 負責人：
(或委托代理人) (或委托代理人)
年月日 年月日
上海外匯資金拆借協議 篇2
拆出單位（甲方）名 稱 拆入單位（乙方）名 稱 開戶銀行 開戶銀行 帳 號 帳 號 電掛： 傳真： 電傳：電掛： 傳真： 電傳：拆借資金人民幣（大寫） 拆借利率（月息） ‰拆借期限 年 月 日至 年 月 日止共計 天
甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：
一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，并確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。
二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。
三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。
四、生效：本合同經雙方法定代表人（或授權代表人）簽名，并加蓋單位公章后生效。
五、終止：甲 方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤后，本合同即終止。
六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存；如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。
上海外匯資金拆借協議 篇3
簽約日期：?年?月?日合同編號：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜拆｜名?稱：｜拆｜名?稱：｜
｜出｜開戶銀行：｜入｜開戶銀行：｜
｜單｜賬?號：｜單｜賬?號：｜
｜位｜電?話：｜位｜電?話：｜
｜∧｜傳?真：｜∧｜傳?真：｜
｜甲｜｜乙｜｜
｜方｜｜方｜｜
｜∨｜｜∨｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜拆借金額：人民幣（大寫）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜拆借期限：自?年?月?日起至?年?月?日止?共計?天｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜拆借利率：％｜
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甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：
一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，并確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。
二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。
三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。
四、生效：本合同經雙方法定代表人（或授權代表人）簽名，并加蓋單位公章后生效。
五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤后，本合同即終止。
六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存；如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。
拆出方（蓋章）拆入方（蓋章）
法人代表（簽章）法人代表（簽章）
（或授權代表人）（或授權代表人）