上市科技公司融資計(jì)劃書（精選3篇）
上市科技公司融資計(jì)劃書 篇1
1.0 執(zhí)行概要
1.1 目標(biāo)
1.2 任務(wù)
1.3 關(guān)鍵因素
2.0 公司情況
2.1 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)
2.2 公司歷史
2.3 公司現(xiàn)狀
2.4 商業(yè)模式
2.5 其它情況
3.0 產(chǎn)品及服務(wù)
3.1 產(chǎn)品及服務(wù)描述
3.2 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
3.3 切入產(chǎn)品或服務(wù)
3.4 產(chǎn)品資源
3.5 產(chǎn)品技術(shù)
3.6 未來(lái)發(fā)展
4.0 市場(chǎng)分析
4.1 市場(chǎng)組成
4.2 目標(biāo)市場(chǎng)
4.3 行業(yè)分析
4.4 競(jìng)爭(zhēng)分析
5.0 策略分析
5.1 價(jià)值體現(xiàn)
5.2 市場(chǎng)策略
5.3 銷售策略
5.4 戰(zhàn)略聯(lián)盟
5.5 進(jìn)度計(jì)劃
6.0 管理團(tuán)隊(duì)
6.1 組織結(jié)構(gòu)
6.2 管理團(tuán)隊(duì)
6.3 管理團(tuán)隊(duì)空缺
6.4 激勵(lì)方案
7.0 財(cái)務(wù)分析
7.1 重要前提
7.2 投資回報(bào)
7.3 財(cái)務(wù)指標(biāo)
7.4 盈虧平衡分析
7.5 利潤(rùn)分析
7.6 現(xiàn)金流分析
7.7 資產(chǎn)負(fù)債分析
7.8 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
附錄：公司文件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專利證書、歷史合同、各類認(rèn)證、過(guò)去兩年及最近月份的財(cái)務(wù)報(bào)表等)
詳細(xì)內(nèi)容
1.0 執(zhí)行概要
公司名稱]將會(huì)成為[領(lǐng)域]的成功典范。
簡(jiǎn)要介紹一下公司的情況，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)展前景等，控制在300字以內(nèi)
公司在過(guò)去的3年中，銷售額平均每年增長(zhǎng)_____%，凈利潤(rùn)平均每年增長(zhǎng)_____%。目前，市場(chǎng)情況呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。客戶對(duì)于公司產(chǎn)品/服務(wù)的需求越來(lái)越大，為了進(jìn)一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模/擴(kuò)大生產(chǎn)范圍/增加市場(chǎng)宣傳/加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)公司在今后三年中的銷售額及凈利潤(rùn)分別為：
20_年 銷售額_____________萬(wàn)元 凈利潤(rùn)_____________萬(wàn)元
20_年 銷售額_____________萬(wàn)元 凈利潤(rùn)_____________萬(wàn)元
20_年 銷售額_____________萬(wàn)元 凈利潤(rùn)_____________萬(wàn)元
我們正在尋求_________________萬(wàn)元的[分期貸款、權(quán)益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于__________________。我們采用[利潤(rùn)分紅、二次融資、公開(kāi)上市等]的方法，在______年之內(nèi)償還這筆貸款或投資。
1.1. 目標(biāo)
簡(jiǎn)要描述公司所要達(dá)到的目標(biāo)，目標(biāo)數(shù)量3~5個(gè)
公司將市場(chǎng)定位于___________________，并將采取________________的方法來(lái)保持我們獨(dú)特的定位。我們將成為_(kāi)_______________領(lǐng)域的佼佼者。
目標(biāo)一：_______________例如客戶數(shù)目
目標(biāo)二：_______________例如市場(chǎng)占有率
目標(biāo)三：_______________例如公司資產(chǎn)總值
目標(biāo)四：_______________例如20_年上市
1.2. 任務(wù)
簡(jiǎn)要描述公司達(dá)到目標(biāo)所必須完成的任務(wù)
任務(wù)一
任務(wù)二
任務(wù)三
1.3. 關(guān)鍵因素
完成任務(wù)的關(guān)鍵因素
因素之一，例如加強(qiáng)老客戶的平均購(gòu)買金額，市場(chǎng)占有率
因素之二，例如提高服務(wù)質(zhì)量
因素之三，例如加強(qiáng)技術(shù)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
2.0 公司情況
對(duì)公司進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，營(yíng)業(yè)范圍
2.1. 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)
公司名稱是由[創(chuàng)始人或股東]于[年份]年創(chuàng)建的。公司為性質(zhì)：_______________有限責(zé)任、合伙制、股份等的公司，注冊(cè)地址：__________________________________。
共計(jì)投資人民幣_(tái)_________萬(wàn)元。目前，股份結(jié)構(gòu)如下：_______________
出資額 股份比例 現(xiàn)任職位
股東一
股東二
股東三
2.2. 公司歷史
介紹公司成立以來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況，取得了什么成果，等等
2.3. 公司現(xiàn)狀
介紹公司目前狀況
生產(chǎn)能力
我們目前的月生產(chǎn)能力為_(kāi)____________，能滿足________________時(shí)間的市場(chǎng)需求。
銷售情況
公司年銷售額，增長(zhǎng)率，利潤(rùn)率等。
客戶情況
客戶數(shù)目、來(lái)源、特點(diǎn)。
公司現(xiàn)有設(shè)備或資產(chǎn)
我們的辦公樓大約面積為_(kāi)_______________平方米，工廠或倉(cāng)庫(kù)面積為_(kāi)____________平方米。
財(cái)務(wù)狀況
請(qǐng)參見(jiàn)附錄所列財(cái)務(wù)報(bào)表。
分析財(cái)務(wù)情況
2.4. 商業(yè)模式
介紹公司的商業(yè)模式、盈利點(diǎn)等
2.5. 其它情況
其它要說(shuō)明的情況，如是否屬于國(guó)家扶植企業(yè)，是否享有稅收優(yōu)惠，有哪些特許生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)權(quán)等
3.0 產(chǎn)品及服務(wù)
3.1. 產(chǎn)品及服務(wù)描述
介紹公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的種類、具體內(nèi)容
產(chǎn)品一
3.2. 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
和市場(chǎng)上同類產(chǎn)品或服務(wù)相比，我公司的產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢(shì)：
優(yōu)勢(shì)一：_______________例如成本優(yōu)勢(shì)，我們的成本比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低__________%，這是因?yàn)開(kāi)________________。]
優(yōu)勢(shì)二
優(yōu)勢(shì)三
3.3. 切入產(chǎn)品或服務(wù)
闡述公司初期以什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)，原因何在，會(huì)有何影響等
3.4. 產(chǎn)品資源
闡述產(chǎn)品的原材料供應(yīng)情況，有那些優(yōu)勢(shì)，可選擇的供應(yīng)商情況等
3.5. 產(chǎn)品技術(shù)
闡述公司的產(chǎn)品或服務(wù)具有什么技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的原因以及如何能保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)等
3.6. 未來(lái)發(fā)展
產(chǎn)品和服務(wù)的未來(lái)發(fā)展方向，未來(lái)的產(chǎn)品和服務(wù)計(jì)劃等
4.0 市場(chǎng)分析
簡(jiǎn)述市場(chǎng)基本情況
4.1. 市場(chǎng)組成
我們所要面對(duì)的市場(chǎng)主要由以下幾部分組成：
部分一：_______________特點(diǎn)、所占比例、需求等]
部分二
部分三
4.2. 目標(biāo)市場(chǎng)
針對(duì)上部分闡述的市場(chǎng)組成闡述我們的目標(biāo)市場(chǎng)有哪些、原因何在
4.2.1. 市場(chǎng)需求
目前的產(chǎn)品有哪些無(wú)法滿足市場(chǎng)需要，我們的產(chǎn)品會(huì)滿足哪些需求，客戶為什么愿意購(gòu)買我們的產(chǎn)品
4.2.2. 市場(chǎng)趨勢(shì)
市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)是什么，我們?nèi)绾蚊鎸?duì)
4.2.3. 市場(chǎng)增長(zhǎng)
我們所處的市場(chǎng)領(lǐng)域是逐漸擴(kuò)大、保持不變還是逐漸萎縮，會(huì)給我們?cè)斐墒裁从绊?/p>
4.3. 行業(yè)分析
從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析
4.3.1. 行業(yè)參與者
行業(yè)參與者有哪些，都有什么特點(diǎn)，等等
4.3.2. 行業(yè)分銷形式
本行業(yè)中，產(chǎn)品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優(yōu)勢(shì)及不足]
4.3.3. 行業(yè)購(gòu)買形式
本行業(yè)客戶的購(gòu)買決定受哪些因素影響、一般客戶的購(gòu)買決定過(guò)程如何。針對(duì)這種情況，我們會(huì)采取哪些措施]
4.4. 競(jìng)爭(zhēng)分析
4.4.1. 競(jìng)爭(zhēng)形式
闡述在此行業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的形式、程度以及特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)的主要方面和關(guān)鍵因素
4.4.2. 主要競(jìng)爭(zhēng)者
分別闡述競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)]
競(jìng)爭(zhēng)者一
優(yōu)勢(shì)：_______________
劣勢(shì)：_______________
4.4.3. 我們的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)
優(yōu)勢(shì)：_______________
這些優(yōu)勢(shì)會(huì)給我們帶來(lái)________________的益處，我們將采取_____________方法來(lái)保持優(yōu)勢(shì)。
劣勢(shì)：_______________
這些劣勢(shì)會(huì)給我們?cè)斐蒧________________影響，我們將采取_____________方法來(lái)克服劣勢(shì)。
通過(guò)上面的分析我們得出的結(jié)論是：_______________
5.0 策略分析
此部分闡述公司的策略到具體的行動(dòng)計(jì)劃
5.1. 價(jià)值體現(xiàn)
公司的價(jià)值來(lái)源主要在于哪些方面，如：服務(wù)性、產(chǎn)品專有性、客戶數(shù)量等，如何通過(guò)市場(chǎng)定位來(lái)體現(xiàn)公司的價(jià)值]
5.2. 市場(chǎng)策略
闡述如何開(kāi)拓市場(chǎng)，包括以下幾方面策略：
5.2.1. 定價(jià)策略
公司產(chǎn)品的價(jià)格定位，如何與其他產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
5.2.2. 推廣策略
5.2.3. 廣告制定策略
5.2.4. 公共關(guān)系策略
5.2.5. 具體的市場(chǎng)計(jì)劃
5.3. 銷售策略
闡述如何進(jìn)行銷售，包括以下幾方面策略：_______________
5.3.1. 銷售體系的建立
5.3.2. 銷售目標(biāo)
5.3.3. 銷售管理
5.4. 戰(zhàn)略聯(lián)盟
目前為止：_______________我們已經(jīng)和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關(guān)系，我們會(huì)通過(guò)他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢(shì)。
我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關(guān)系，我們會(huì)通過(guò)他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢(shì)。
5.5. 進(jìn)度計(jì)劃
闡述具體行動(dòng)內(nèi)容、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、負(fù)責(zé)人、預(yù)算等，附進(jìn)度表
項(xiàng)目 工期 開(kāi)始 完成 負(fù)責(zé)人/部門 預(yù)算
6.0 管理團(tuán)隊(duì)
[這里先用一段話介紹一下管理團(tuán)隊(duì)的大致情況]
6.1. 組織結(jié)構(gòu)
[介紹公司的部門構(gòu)成，主要職責(zé)分工，附組織結(jié)構(gòu)圖]
6.2. 管理團(tuán)隊(duì)
[高層領(lǐng)導(dǎo)或創(chuàng)始人介紹，包括他們的背景、經(jīng)驗(yàn)及在公司中的作用]
[領(lǐng)導(dǎo)一]
6.3. 管理團(tuán)隊(duì)空缺
[領(lǐng)導(dǎo)層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]
6.4. 激勵(lì)方案
7.0 財(cái)務(wù)分析
[這部分主要介紹公司對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)計(jì)和分析]
7.1. 重要前提
[這部分討論對(duì)于所要進(jìn)行的商業(yè)計(jì)劃存在哪些假設(shè)，說(shuō)明有哪些關(guān)鍵因素會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)生影響]
[提供公司過(guò)去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)分配表，包括短期利率、長(zhǎng)期利率、平均帳期、稅率等]
重要前提，例如：
[前提一]：_______________[電子商務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)遇到災(zāi)難性蕭條]
[前提二]：_______________[公司現(xiàn)金流充足]
[前提三]：_______________[競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不會(huì)在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)推出革命性的替代產(chǎn)品]
7.2. 投資回報(bào)
公司此前融資__________次，目前計(jì)劃融資__________萬(wàn)元，融資為[融資性質(zhì)：_______________出讓股權(quán)、債券等]，計(jì)劃還需融資__________萬(wàn)元。
7.3. 盈虧平衡分析
[根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行盈虧平衡分析，公司將于何時(shí)到達(dá)盈虧平衡點(diǎn)。你需要知道公司每個(gè)月的固定費(fèi)用和預(yù)計(jì)收入。對(duì)于銷售產(chǎn)品的企業(yè)，要依據(jù)你單位產(chǎn)品的價(jià)格和成本，每個(gè)月需要銷售多少才能支付固定成本和變動(dòng)成本]
預(yù)計(jì)
單位產(chǎn)品銷售價(jià)格
單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本
每月的生產(chǎn)固定成本
固定費(fèi)用
房租
辦公費(fèi)用
保險(xiǎn)費(fèi)用
人員工資
其它
總計(jì)
7.4. 利潤(rùn)分析
[未來(lái)?yè)p益預(yù)估表]
7.5. 現(xiàn)金流分析
[未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)估表]
7.6. 資產(chǎn)負(fù)債分析
[未來(lái)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表]
7.7. 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
[對(duì)未來(lái)預(yù)估的財(cái)務(wù)報(bào)表的分析]
上市科技公司融資計(jì)劃書 篇2
合同編號(hào)：_______________
甲乙雙方就______年______月______日簽定的買賣合同及甲方與______電腦有限責(zé)任公司____電腦服務(wù)中心簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成融資合同如下：
1.付款方式采用買方信貸方式，即由各縣(市、區(qū))教育局下屬______學(xué)校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)，借款總額______元(人民幣大寫：______整 )。借款期限不超過(guò)三年。由乙方負(fù)責(zé)為承貸主體在銀行的借款提供擔(dān)保。
2.甲方應(yīng)向承貸主體分期還清辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款。每期還款比例、時(shí)間依據(jù)承貸主體與農(nóng)行保定市支行簽定的借款合同為準(zhǔn)。
3.甲方應(yīng)承擔(dān)借款(辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款)利息、可能產(chǎn)生的罰息等責(zé)任。由于違約而造成另一方的一切損失，由違約方全額賠償。
4.甲方在未向承貸主體還清 “校校通”建設(shè)用款前，甲乙雙方應(yīng)按還款比例持有一定的設(shè)備所有權(quán)，逾期不能還款，甲方應(yīng)付剩余設(shè)備金額_____%的違約金。在此期間，甲方有責(zé)任保證設(shè)備的完好無(wú)損。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)通知乙方，如發(fā)生丟失、損毀等應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)賠償應(yīng)付金額。在甲方全部還清“校校通”建設(shè)用款后，設(shè)備所有權(quán)即全部轉(zhuǎn)歸甲方所有。
5.本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字，保定市教育信息中心確認(rèn)，并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟(jì)合同專用章后生效。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：________________教育局法定代表人：_____________________ ___ 委托代理人：________________簽定時(shí)間：__________________
乙方：___________ 電腦有限責(zé)任公司法定代表人：________________委托代理人：________________簽定時(shí)間：__________________
確認(rèn)方：____________________
上市科技公司融資計(jì)劃書 篇3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，決定發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，在互相支持，平等、互利的原則下，共同引進(jìn)資金，開(kāi)發(fā)甲方的有限公司項(xiàng)目，特制定以下合同，共同遵守。
一、引進(jìn)資金數(shù)量：
二、工作分工：
甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)好接收款銀行，要求分行級(jí)并要正行長(zhǎng)負(fù)責(zé)(可分行接款，支行操作)。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行工作中的一切經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、負(fù)責(zé)讓接款銀行確認(rèn)，聯(lián)辦委托貸款合同。
4、負(fù)責(zé)開(kāi)出由雙方認(rèn)可的企業(yè)違約擔(dān)保書，包括中介勞務(wù)費(fèi)承諾。
5、負(fù)責(zé)按到帳實(shí)收款的%計(jì)中介勞務(wù)費(fèi)稅后，由乙方轉(zhuǎn)交中介勞務(wù)公司。
6、負(fù)責(zé)按每?jī)|元人民幣每天移動(dòng)費(fèi)1570元的企業(yè)違約金，存入甲方自己企業(yè)賬戶，如企業(yè)違約由銀行從此款中支付給銀主。
7、負(fù)責(zé)把本公司企業(yè)的有關(guān)資料，提供給乙方確認(rèn)。
乙方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)銀主，落實(shí)資金按規(guī)定的時(shí)間到接款行。
2、負(fù)責(zé)資金到位前一切經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、乙方自費(fèi)去接款單位和銀行，確認(rèn)還本付息擔(dān)保書(保函)，代收代付委托書。企業(yè)情況和企業(yè)違約金到位情況。
4、負(fù)責(zé)銀主在最后一批款劃撥后，計(jì)算第一年6%利息時(shí)間。
5、如有違約，按國(guó)家有關(guān)法律受罰，并賠償甲方已有損失。
三、共同責(zé)任
1、雙方本著友好、協(xié)商的精神，共同努力做好引資前的各項(xiàng)工作，確保融資合同順利操作。
2、甲方不得以任何理由阻礙乙方所得的資金撥款，如有違約，必須以法律責(zé)任賠償乙方造成的一切損失。
3、如果乙方引進(jìn)資金不實(shí)，所造成的甲方的損失，乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、雙方嚴(yán)格和以法律的原則執(zhí)行還本付息擔(dān)保書(保函)，代收代付委托書。
5、本合同一式兩份，自簽字即日起，具有法律效力，共同遵守，切實(shí)落實(shí)，如有違約，雙方不能自身解決的問(wèn)題報(bào)人民法院促裁。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日