行政及出納崗位職責（通用9篇）

行政及出納崗位職責 篇1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

行政及出納崗位職責 篇2

　　行政出納是一個比較新型的詞，它是基于出納的基礎之上，既包括了出納的工作，也包括部分HR的工作。

　　行政工作：

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的'招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

　　6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。

　　出納工作：

　　現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。

　　崗位職責

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；

　　4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；

　　7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；

　　8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。

　　企業對行政會計的職責要求

　　要求A

　　任職資格

　　1、財務、審計、金融等相關專業本科學歷；

　　2、3年以上會計工作經驗，有會計證或注冊會計師資格者優先；

　　3、熟悉會計核算流程，熟悉國家有關稅法、銀行工作流程等財務有關工作流程；

　　4、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力；

　　5、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。

　　要求B

　　崗位職能

　　1、 獨立完成公司全盤帳務處理，完成日常會計核算；

　　2、 熟悉國家財經法律法規，負責納稅申報及財務報表編制；

　　3、 能夠獨立處理工商、稅務事宜；

　　4、 負責處理和執行公司各項日常行政后勤事務。

　　5、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理，各項規章制度監督與執行。

　　6、領導安排的其他工作

　　要求C

　　1、有會計從業資格證；

　　2、形象氣質佳，有責任心，具有一定的溝通領導能力，有過行政管理經驗或者會計經驗的優先

　　3、優秀的應屆畢業生也可以考慮

行政及出納崗位職責 篇3

　　1、負責資金收付業務

　　2、核對收銀臺營業數據與銀行收款數據是否一致

　　3、 登記好現金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責 篇4

　　1、現金收付 (1)根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;(2)及時對現金的收付開具或索取相關票據; (3)負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現金提存與保管

　　4、銀行業務辦理

　　5、會計憑證登記與整理

　　6、增值稅發票填開、購買

　　7、進項發票認證

　　8、月未倉庫盤點

行政及出納崗位職責 篇5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

行政及出納崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

行政及出納崗位職責 篇7

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的`保密工作。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

　　12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經理交代的其他事項。

行政及出納崗位職責 篇8

　　1、負責現金收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、管理銀行賬戶與發票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

行政及出納崗位職責 篇9

　　日常費用的報銷;

　　填制付款申請、銀行付款單據;

　　編制現金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現金日記賬;

　　每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，及時清理未達賬項;

　　妥善保管和使用財務各種票據;

　　外匯收支的網上申報;

　　參與在制產品、存貨的盤點;

　　廢料銷售的登記;

　　外匯收支業務的申報;

　　公司安排的其他工作。