應收崗位職責（精選19篇）

應收崗位職責 篇1

　　1、 審核倉儲、銷售及公司報銷等日常單據;

　　2、 核對月度對賬單、開票及跟進應收賬款逾期情況;

　　3、 及時查明無法收回的應收賬款原因，提出處理意見，按照規定經批準后執行;

　　4、 負責提供相關財務分析基礎數據;

　　5、 完成領導交代的其他任務。

應收崗位職責 篇2

　　1.專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3.負責每天銷售回款的錄入

　　4.核對每天銷售出庫并做發票

　　5.每月銷售數據分類別統計并分析

　　6.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　7.準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8.審計合同、制作帳目表格。

應收崗位職責 篇3

　　1.編制與應收賬款相關的憑證，確保數據準確性和及時性;

　　2.監督并協助業務員嚴格按照賬期進行應收賬款的資金回籠，并對本公司業務員進行資金回籠及其他各類考核;

　　3.進行應收賬款分析，對問題應收賬款進行監控、反饋、處理;

　　4.編制、上報關聯交易報表以及相關報表;

　　5.對超資信客戶進行開票審批，關注應收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風險;

　　6.根據公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應收賬款;

　　7.完成領導安排的各項其他工作。

應收崗位職責 篇4

　　1. 根據企業會計準則及上市公司相關的規定，負責子公司的應收工作，確保會計信息真實、準確、及時;

　　2. 具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應收賬款、出具對賬單;

　　3. 出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

　　4. 完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規章等規定履行其他職責。

應收崗位職責 篇5

　　1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作;

　　2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　3、做好應收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;

　　4、每天及時更新應收周報、協助業務、客服催款及跟進回款問題;

　　5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;

　　6、每月按時編制集團財務報表及數據中心報表;

　　7、完成領導交辦的其他事宜。

應收崗位職責 篇6

　　職責：

　　1、負責審核及登記業主合同及客戶合同;

　　2、編制合同總表及開發票表，開具、整理和郵寄發票;

　　3、核對整理應收賬款報表、營收業績;

　　3、安排發票相關的外勤工作及催收及落實應收回款情況;

　　崗位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷會計相關專業，具有5年財務工作經驗;

　　2、工作條理性強，認真細致;

　　3、工作責任心強，愛學習，有毅力;

　　4、具備較好的溝通能力和獨立工作能力。

應收崗位職責 篇7

　　職責：

　　根據公司會計政策，帶領公司AR團隊，完成應收賬款方面相關核算、月度結賬工作(核算方面);

　　負責完善收入確認流程，確保收入確認的準確性(核算方面);

　　根據內部管理需求，負責推動應收賬款日常管理，配合相關業務部門處理，減少應收賬款掛賬余額，降低壞賬風險(應收賬款管理方面);

　　協同業務部門，完善相關流程，規避收入確認風險(業務合規性方面)。

　　崗位要求：

　　全日制本科及以上學歷;

　　5年或以上財務工作經驗，其中應收賬款管理直接經驗2年及以上;

　　溝通表達能力強，熟練使用Excel\PPT\Word。

應收崗位職責 篇8

　　1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作

應收崗位職責 篇9

　　1.負責管理各種發票，包括購買、領取、登記、對外開具發票等;

　　2.負責辦理公司各種稅務更換證及年檢工作;

　　3.負責協助編制及進行公司各稅種的納稅申報，年末協助進行各公司的企業所得稅匯算清繳;

　　4.負責協助申請、報批公司有關稅收優惠政策(研發費用加計扣除、軟件企業的稅收優惠等)的手續，加強公司同稅務、統計等部門的聯絡;

　　5.負責準備稅務檢查的相關資料;

　　6.學習并搜集相關稅務法規;協助公司新項目完成相關稅收籌劃方案;

　　7.負責給予公司其他業務部門相關稅務咨詢，確保公司日常運作;

　　8.負責完成主管及經理安排的其他工作。

應收崗位職責 篇10

　　職責：

　　1、負責改進與完善應收模塊相關的工作流程

　　2、 負責應收模塊核算，保證收入、應收帳款等相關數據的準確性;

　　3、 負責應收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預警

　　4、負責各項審計業務應收模塊資料的提供

　　5、上級交辦的其它工作

　　崗位要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，會計、財務管理相關專業;

　　2、5年以上年財會類相關工作經驗，持有會計上崗證，中級職稱優先 ;

　　3、熟悉國家財政、金融、稅收等法規政策，掌握會計學、法律等相關知識;

　　4、工作負責，具備較強的溝通協調能力;

　　5、熟練應用財務軟件(如金蝶、鼎捷T100等)、office辦公軟件(excel)等。

應收崗位職責 篇11

　　1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據業務需要，按時開具發票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協助上級處理臨時事項。

應收崗位職責 篇12

　　1. 負責公司日�，F金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4. 負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

應收崗位職責 篇13

　　1. 負責處理大中華區稅務相關的數據報表及復核公司稅務相關的數據資料，確保稅務數據準確;

　　2. 根據稅務局要求及時提供相關數據報表;

　　3. 監督各地稅務申報工作情況;

　　4. 保證全國各地地稅納稅申報工作的按時、準確完成。

應收崗位職責 篇14

　　職責：

　　1)負責組內成員工作的協調和一級考核;

　　2)負責ERP系統中客戶價格的維護、審核;

　　3)負責客戶超期欠款發貨的合理放行;

　　4)主持客戶超期欠款的清理和對銷售人員的專項考核;

　　5)負責銷售人員應收制度的培訓;

　　6)定期進行銷售匯總，向相關責任人提供銷售統計數據及分析;

　　7)定期與財務部相關人員核對客戶應收并保持雙方數據一致;

　　8)主管領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1)學歷及專業：統計、會計等相關專業，本科及以上學歷。

　　2)工作經驗：2年以上崗位相關從業經驗。具有良好的溝通能力和學習能力;

　　3)具備一定的財務知識;熟練操作office辦公軟件;熟悉ERP系統中銷售管理模塊操作;了解醫藥行業的銷售網絡及客戶分布，有同行業從業經驗者優先。

　　4)其他要求：工作認真、細心、負責;較強的服務意識和團隊協作意識;較強的紀律性。

應收崗位職責 篇15

　　職責：

　　1、負責KA客戶、終端核算客戶對賬工作

　　2、負責促銷員罰款事項統計及后續跟進

　　3、負責門店應收結算及回款審核工作

　　4、負責終端渠道庫存管理事項

　　5、負責核算會計日常工作事項指導及管理

　　6、負責臨時安排的工作事項

　　崗位職責：

　　1、大專以上學歷，財會專業、初級會計職稱;

　　2、應收崗位經驗兩年以上、精通應收賬務處理流程，思路清晰;了解最新的稅務法規和相關稅務知識;

　　3、熟練Excel函數計算、熟練財務軟件的操作;

　　4、熟悉商場對賬業務流程，能快速反應和解決對賬問題;

　　5、有較好的溝通協調能力，能輔導下屬完成工作;

應收崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1. 主管應收款項管理工作，指導并復合應收會計工作;

　　2. 負責銷售合同、訂單評審;

　　3. 組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告;

　　4. 及時預警逾期、異�？铐�，必要時單獨立項處理;

　　5. 定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見;

　　6. 配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見;

　　7. 完成上級安排的其他工作。

　　任職資格

　　1. 本科(含)以上學歷，財務、審計類專業背景;

　　2. 3年以上工作經驗;

　　3. 熟悉國家財稅/會計法律規范及相關財務制度;熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規;

　　4. 優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統;

　　5. 良好的職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應收崗位職責 篇17

　　1)定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統設置

　　2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4)定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協助客服完成與客戶的對賬。

　　5)對公司每月業務收入進行入賬處理。

　　6)優化現有收入以及財務相關工作流程。

應收崗位職責 篇18

　　1、熟悉購買、開具、認證發票、稅務資料遞交、報批公司有關稅收優惠政策的手續等日常稅務相關事務;

　　2、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事宜;

　　3、熟悉一般納稅人、小規模納稅人全盤賬務處理;

　　4、收集、整理、研究稅收法律法規，為業務部門提供涉稅咨詢;

　　5、協助上級領導稅務籌劃和方案設計;以及完成上級安排的其他工作。

應收崗位職責 篇19

　　1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

　　2、核對應收賬款，發現差異查明原因，溝通處理并核對賬務;

　　3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

　　4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規定經批準后執行;

　　5、優化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進行整理、分析、產出報告;

　　6、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據;

　　7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。