銀行會計崗位職責（精選3篇）
銀行會計崗位職責 篇1
1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作；
2、負責編制收付記賬憑證；負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行余額調節表；
3、配合、協助財務主管的`工作。
任職資格：
1、本科以上學歷，財會相關專業，一年以上相關工作經驗；
2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件；
3、具有良好的職業道德、強烈的工作責任心和服務意識。工作職責：
銀行會計崗位職責 篇2
一、支票的購買、保管
負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。
4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于董事長，隨時掌握資金的`流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結息工作
每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。
九、網銀回單及時拿回制證
網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表
經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。
銀行會計崗位職責 篇3
一、負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。
二、負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。
三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。
四、負責會計業務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規范操作行為。
五、負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。
六、負責會計人員業務交接的監督。
七、負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。
八、負責定期進行財務分析及時提出有關意見。
九、負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。
十、負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。
十一、負責監督本行各項財產的`購置和管理。
十二、織各項財會工作進行檢查和再監督及時解決存在的問題。
十三、負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。
十四、負責組織好會計年終決算工作。
十五、負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。
十六、負責開展窗口文明優質服務提高服務質量。
十七、做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。