資金崗位職責(zé)（精選20篇）

資金崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)的核算，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。

　　2、負(fù)責(zé)公司納稅申報正常，銀行、稅務(wù)信息變更，年度匯算清繳。

　　3、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告;

　　4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報

　　5、負(fù)責(zé)公司全面的資產(chǎn)調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

資金崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及各門店的對賬工作

　　2、負(fù)責(zé)公司開票、稅務(wù)以及工商事宜。

　　3、與銀行保持良好關(guān)系，及時與銀行對賬，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、審核公司員工每月考勤。

　　5、負(fù)責(zé)公司費用報銷事宜。

資金崗位職責(zé) 篇3

　　1、熟悉企業(yè)稅務(wù)政策，可獨立進(jìn)行稅務(wù)申報;

　　2、會全盤財務(wù)處理，同時能配合外部相關(guān)部門審計、年檢;

　　3、審核日常費用報銷;

　　4、配合集團總部完成相關(guān)報表;

　　5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

資金崗位職責(zé) 篇4

　　1.審核各類原始憑證，及時完成結(jié)賬、對賬事項，協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好會計核算管理工作;

　　2.定期清理往來賬戶，組織做好催收和清償款項、財務(wù)核對工作;

　　3.協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人制定會計資料的使用辦法及規(guī)定，整理各類原始資料，組織做好會計檔案的管理工作;

　　4.協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人及時完成納稅報表及相關(guān)附表的申報以及稅款繳納;

　　5.為會計師事務(wù)所審計工作提供相關(guān)資料，向政府部門及時提供可靠財務(wù)數(shù)據(jù)，對公司經(jīng)營、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范、整理和分析，在可控范圍內(nèi)滿足各部門合理的數(shù)據(jù)分析要求，利用數(shù)據(jù)反應(yīng)問題呈現(xiàn)價值;

　　6.參與審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表;

　　7.負(fù)責(zé)預(yù)算相關(guān)工作。

資金崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對及辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

資金崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付;

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

資金崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)客戶公司的納稅申報等日常稅務(wù)相關(guān)事宜。

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)制度對客戶提供的原始憑證進(jìn)行審核記賬。

　　3、根據(jù)會計檔案管理規(guī)定進(jìn)行資料整理、歸檔。

　　4、關(guān)注國家有關(guān)部門的最新政策，及時與同事分享。

　　5、完成成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作。

資金崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé);

　　1、 負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;

　　5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;

　　6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;

　　7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問，善于與人溝通;

　　3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識;

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

資金崗位職責(zé) 篇9

　　1、 負(fù)責(zé)公司各銷售平臺的財務(wù)、銷售額、退款、推廣費等等，計算各個賬號費比，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理;

　　2、 定期核對供應(yīng)商、物流商賬單、統(tǒng)計公司管理費用和日常開支，做好流水匯集、正確、及時、完整地記賬，出具財務(wù)報表;

　　3、 負(fù)責(zé)公司日常運營財務(wù)方面的處理，日常費用，運費支出，采購成本等財務(wù)核算;

　　4、 各平臺結(jié)算并及寄送;

　　5、 財務(wù)各平臺后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表;

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事項。

　　7、 協(xié)助會計完成相關(guān)任務(wù)。

資金崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

資金崗位職責(zé) 篇11

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

資金崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī);

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

資金崗位職責(zé) 篇13

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

資金崗位職責(zé) 篇14

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

資金崗位職責(zé) 篇15

　　1. 操作網(wǎng)銀付款，查詢各類經(jīng)營收付款;

　　2. 保管各類付款憑證，保管U盾;

　　3. 統(tǒng)計各類日常報表，登記臺賬;

　　4. 打印整理收付款憑證;

　　5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

　　6. 打印對賬單，月底對賬工作。

資金崗位職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負(fù)責(zé)對總部員工報銷的費用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度。

　　7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金崗位職責(zé) 篇17

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機構(gòu)的公共關(guān)系。

資金崗位職責(zé) 篇18

　　1、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

　　4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

　　5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關(guān)工作。

資金崗位職責(zé) 篇19

　　1)負(fù)責(zé)集團資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

　　2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計劃，監(jiān)督落實，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

　　3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標(biāo)完成。

　　4)負(fù)責(zé)落實完成集團資金相關(guān)考核指標(biāo)。

　　5)負(fù)責(zé)及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

　　6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

　　7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

　　8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護(hù)。

　　9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

資金崗位職責(zé) 篇20

　　1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

　　4.加強公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

　　5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。