出納的安全職責(zé)范圍（精選7篇）
出納的安全職責(zé)范圍 篇1
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及月度資金類報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責(zé)范圍 篇2
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對(duì)及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對(duì)帳。
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇3
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對(duì)數(shù)據(jù);
3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;
5、及時(shí)取回對(duì)帳單，妥善保管銀行對(duì)帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財(cái)務(wù)資料并裝訂成冊(cè);
6、每周編制資金余額表并上報(bào)集團(tuán)及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責(zé)范圍 篇4
1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)開訖;
2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對(duì)賬單、回單打印機(jī)銀行對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)各公司銀行對(duì)公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日?qǐng)?bào)表編制;
6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費(fèi)用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責(zé)范圍 篇5
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報(bào)表。
2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇6
1、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)并對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的收支操作;
3、負(fù)責(zé)在金蝶系統(tǒng)中編制會(huì)計(jì)憑證;
4、指導(dǎo)并督查員工報(bào)銷工作;
5、協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇7
1、公司內(nèi)部行政資料及人事檔案管理;
2、月度考勤數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì);
3、社保及公積金管理;
4、公司內(nèi)部固定資產(chǎn)及易耗品盤點(diǎn)管理;
5、行政部及各校區(qū)物資、禮品等采購及監(jiān)督;
6、協(xié)助人事進(jìn)行相應(yīng)招聘工作;