主出納崗位職責有哪些（精選26篇）

主出納崗位職責有哪些 篇1

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責有哪些 篇2

　　1)負責網(wǎng)銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發(fā)放;

　　3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇3

　　1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇4

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇5

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇6

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇7

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務。

主出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

主出納崗位職責有哪些 篇9

　　1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據(jù)的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

主出納崗位職責有哪些 篇10

　　準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據(jù)，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。

主出納崗位職責有哪些 篇11

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。

主出納崗位職責有哪些 篇12

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5.每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業(yè)務。

主出納崗位職責有哪些 篇13

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　7. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

主出納崗位職責有哪些 篇14

　　1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

　　2、負責分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

　　4、負責分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇15

　　1、做好日常現(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇16

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

主出納崗位職責有哪些 篇17

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結算業(yè)務，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業(yè)務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規(guī);

主出納崗位職責有哪些 篇18

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

　　根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇19

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業(yè)務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇20

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業(yè)務，包括但不限于轉賬業(yè)務、結賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇21

　　1. 負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

主出納崗位職責有哪些 篇22

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

主出納崗位職責有哪些 篇23

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領導布置的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇24

　　1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

主出納崗位職責有哪些 篇25

　　1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

　　5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇26

　　1. 負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務，現(xiàn)金和銀行帳務處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2. 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3. 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5. 及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作