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主出納崗位職責(zé)有哪些

發(fā)布時(shí)間:2024-07-10

主出納崗位職責(zé)有哪些(精選32篇)

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇1

  1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

  2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

  3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);

  4、及時(shí)開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

  5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);

  6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇2

  1. 負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

  2. 支付各類費(fèi)用報(bào)銷,支付公司貨款;

  3. 辦理銀行結(jié)算,負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

  4. 發(fā)放工資;

  5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用,匯總;

  6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

  7. 協(xié)助會計(jì)做好各類帳務(wù)的處理工作。

  8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇3

  1.現(xiàn)金的存取及管理;

  2.小額現(xiàn)金管理;

  3.中心現(xiàn)金,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

  4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

  5.協(xié)助會計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

  6.處理日常銀行事務(wù)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇4

  1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

  2、資金日記賬做到日清月結(jié),保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂,保存,歸檔等

  3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理,月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

  4、協(xié)助會計(jì)主管整理裝訂憑證

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù),并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇5

  1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

  2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

  3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù),與銀行的對接;

  5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇6

  負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

  將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計(jì)憑證,負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

  錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額,打印并整理全套中英文賬目;

  根據(jù)物流對賬單,核對并開具增值稅發(fā)票;

  每周更新付款預(yù)報(bào),并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);

  每月進(jìn)行抄報(bào)稅,并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作,整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

  完成來料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊核銷;

  保管票據(jù),準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

  整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

  履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

  5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目.

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇8

  1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉網(wǎng)銀操作;

  2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

  3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

  4.負(fù)責(zé)原始憑證編制,熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

  5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇9

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對賬;

  3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

  5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單,做到日清月結(jié);

  6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇10

  1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

  2、審核工程部報(bào)銷單據(jù),核對工程量的完成情況,確保真實(shí)準(zhǔn)確。

  3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù),認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

  4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇11

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

  2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集,確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號,

  3、每日的現(xiàn)金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,并及時(shí)錄入報(bào)表;

  4、每日編制《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

  5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

  6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇12

  1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

  2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;

  4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

  5、其它事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇13

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金,每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門報(bào)銷等各種收付款單據(jù),并交會計(jì)入賬;

  2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計(jì)等工作。

  3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評價(jià),向部門經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。

  4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章,負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

  5、參與上級、稅務(wù)部門審計(jì)檢查接待,并完成審計(jì)檢查任務(wù)。

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇14

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計(jì)人員簽章的收、付款憑證,按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

  4、開據(jù)支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

  5、填制有關(guān)收入、支出的會計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

  6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

  7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

  8、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇15

  1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳

  2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

  3. 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款帳,并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

  4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

  5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇16

  1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;

  2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對;

  3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;

  4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

  5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn);

  6、負(fù)責(zé)部門及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的匯總統(tǒng)計(jì);

  7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

  8、根據(jù)部門要求,協(xié)助編制資金流動報(bào)表等;

  9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇17

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇18

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

  2、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇19

  1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求,存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

  2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作。

  3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

  4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

  5、復(fù)核各類原始單據(jù),確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單,配合會計(jì)入賬。

  6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇20

  1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

  2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

  3)支出報(bào)銷、借款時(shí),要對原始單據(jù)進(jìn)行審核;

  4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表, 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;

  5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

  6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,進(jìn)行面授評價(jià)調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

  7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇21

  1.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

  2.日,F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;

  3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

  4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

  5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;

  6.完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇22

  1、訂單系統(tǒng)客戶和單價(jià)的維護(hù)管理;

  2、客戶應(yīng)收賬款的管理;

  3、直營店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;

  4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計(jì)分析;

  5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

  6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇23

  1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

  2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作

  3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

  4. 項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇24

  1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;

  2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;

  3.負(fù)責(zé)出貨,銷售表的統(tǒng)計(jì),尾款的催收;

  4.負(fù)責(zé)工資核算;

  5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;

  6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會計(jì)入賬;

  7.負(fù)責(zé)展會補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇25

  1、負(fù)責(zé)公司的出納工作:負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù),回單,錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

  2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理,日常費(fèi)用報(bào)銷,打印裝訂憑證。

  3、發(fā)票抵扣認(rèn)證,制作供應(yīng)商排款明細(xì)表,及時(shí)更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對賬,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇26

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

  3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

  4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對賬單。

  5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。

  6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇27

  1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

  2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

  3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

  4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

  5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;

  6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇28

  1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記

  2. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù),資金調(diào)度,保證賬戶安全

  3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

  4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)

  5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

  6. 對接稅務(wù)代理,整理單據(jù),確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性,定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告

  7. 其他上級安排的工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇29

  1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點(diǎn)票券;

  2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;

  3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算,現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理,并編制管理報(bào)表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);

  5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;

  6、協(xié)助影城值班。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇30

  1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。

  2、每天營業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì),制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

  3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù),分類匯總,制作日報(bào)表,保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。

  4、保證資金的安全,將每日所收款項(xiàng)與日報(bào)表核對無誤后安全交給出納員。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇31

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  4.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

  6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

  7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報(bào)和處理工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

主出納崗位職責(zé)有哪些 篇32

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

  3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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