往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（通用8篇）
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、出納工作范疇。
任職資格
1、專科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;
3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，服從上級(jí)工作安排;
4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇2
1 負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。
2 負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務(wù)
3 核對(duì)銀行賬單，隨時(shí)掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項(xiàng)余額表。
4 及時(shí)編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。
5 管理庫(kù)存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。
6 對(duì)辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用進(jìn)行按部門、項(xiàng)目進(jìn)行分析。
7 負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。
8 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂和管理。
9 負(fù)責(zé)合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。
10 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的工作。
2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，按時(shí)按質(zhì)完成工作，按時(shí)間結(jié)點(diǎn)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
基本要求：
1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;
2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗(yàn)5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、有安全保密意識(shí)，掌握基本的財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)等知識(shí)，熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)及流程;
5、能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;
6、良好溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度端正、有團(tuán)隊(duì)合作精神。
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇4
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)和各商超之間的對(duì)賬，開票，款項(xiàng)結(jié)算;
2.應(yīng)收賬款的整理、預(yù)警和匯報(bào);
3.與大區(qū)總部對(duì)接的各類報(bào)表;
4.其他工作事項(xiàng)
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)付款憑證的編制，根據(jù)采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等編制;
2.每月與庫(kù)房、供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，付款前提交相關(guān)對(duì)賬明細(xì)表;
3.根據(jù)商務(wù)采購(gòu)人員提交付款計(jì)劃，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的由財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會(huì)計(jì)簽字后安排相關(guān)付款事項(xiàng)，安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬;
4.每月編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審查;
5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證
往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇8
1. 協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。
2. 根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。
3. 根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤開具_(dá)__，___領(lǐng)購(gòu)繳銷、保管。
4. 抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。
5. 根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購(gòu)訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6. 監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。
7. 應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。
8. 核對(duì)往來(lái)，并發(fā)詢證函。
9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。
10. 配合成本會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。
11. 負(fù)責(zé)往來(lái)原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì)計(jì)資料的整理和打印裝訂。