往來會計工作職責(zé)（精選3篇）
往來會計工作職責(zé) 篇1
1.應(yīng)收、應(yīng)付管理;
2.收款、付款、費用類憑證編制;
3.固定資產(chǎn)管理、項目申報;
4.應(yīng)付暫估核算、發(fā)出商品核算;
5.進(jìn)項稅金勾選與核對;
6.輔助成本會計進(jìn)行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜;
往來會計工作職責(zé) 篇2
1.登記現(xiàn)金日記賬;
2.負(fù)責(zé)月初跟月結(jié)客戶的財務(wù)對賬，月末跟限額客戶對賬，并取得有效的對賬證明;
3.核對發(fā)貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業(yè)務(wù)員落實處理;
4.負(fù)責(zé)審批及核實付款單及其他費用報銷單;
5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;
6.完成上級安排的其他任務(wù)
往來會計工作職責(zé) 篇3
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。