出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì)（精選8篇）

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇1

　　1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過(guò)程資金管理;

　　2、 負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　3、 負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;

　　5. 對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

　　9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負(fù)責(zé)部門(mén)安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇3

　　1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

　　2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對(duì)填寫(xiě)是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

　　5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開(kāi)戶、注銷、變更、票據(jù)的購(gòu)買(mǎi);

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;

　　8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門(mén)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié);

　　5、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇5

　　1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對(duì)報(bào)銷憑證的及時(shí)審核，完成報(bào)銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號(hào)管理、年檢、對(duì)賬、開(kāi)戶、各項(xiàng)業(yè)務(wù)續(xù)約等。

　　2、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實(shí)相符、帳帳相

　　符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級(jí)需求，提供各類銀行明細(xì)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)每月工資核對(duì)，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　4、隨時(shí)配合公司其他業(yè)務(wù)各部門(mén)查詢到賬、扣款情況;

　　5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團(tuán)各公司各款項(xiàng)收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;

　　6、每月匯總各部門(mén)提報(bào)的資金需求預(yù)算;

　　7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行網(wǎng)銀電子回單過(guò)帳給各公

　　司主辦會(huì)計(jì);

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇7

　　1、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　2、登記庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報(bào)銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);

　　4、編制每月資金計(jì)劃;按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;

　　5、每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符;銀行存款與銀行對(duì)賬單核實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和管理

　　7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書(shū)文件等

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 篇8

　　1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項(xiàng)工作，包括人員管理和工作安排;

　　2、負(fù)責(zé)調(diào)配各銀行資金，與銀行對(duì)接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;

　　3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報(bào)理財(cái)方案，___限度提高資金使用效率;

　　4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;

　　5、督促出納人員每天編制資金收支日?qǐng)?bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報(bào)。