會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé)（精選19篇）

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　7.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　8.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日?qǐng)?bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時(shí)、準(zhǔn)確的與客戶核對(duì)賬目信息;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項(xiàng)收付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

　　2.按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、配合會(huì)計(jì)人員做好報(bào)稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作;

　　4、負(fù)責(zé)支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務(wù)訂單，月初業(yè)務(wù)報(bào)表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;

　　7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領(lǐng)導(dǎo)安排其他相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷

　　2.每日核對(duì)員工報(bào)銷單

　　3.熟悉基本財(cái)務(wù)軟件

　　4.上報(bào)各種資金報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　5.管理合同檔案及明細(xì)數(shù)據(jù)表

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

　　2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3.手冊(cè)核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

　　4.審核倉庫成品、材料日?qǐng)?bào)表,月末盤點(diǎn);

　　5.審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

　　6.出具產(chǎn)品銷售報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接，及時(shí)進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對(duì)賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

　　3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時(shí)辦理收付款登記，編制資金收支報(bào)表

　　4、按公司規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金報(bào)表

　　5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財(cái)務(wù)制度使用

　　7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇9

　　1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

　　4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷并生成記賬憑證

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報(bào)稅工作。

　　4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財(cái)務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　8、填制往來費(fèi)用及收付款憑證

　　9、做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、公司發(fā)票開具相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇12

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇13

　　1. 原始憑證報(bào)銷：根據(jù)公司報(bào)銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷事項(xiàng)。

　　2. 日清月結(jié)：及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　5. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時(shí)安排的工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財(cái)務(wù)盤存工作;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對(duì)賬。

　　2、 及時(shí)對(duì)賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

　　4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對(duì)賬。

　　5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事件。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的記賬工作;

　　6、對(duì)現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對(duì)已歸還的備用金要及時(shí)勾賬;

　　8、對(duì)公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記;

　　9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;

　　12、每月與銀行做好對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)等。

　　13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;

　　15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額表;

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、配合對(duì)賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);以及申報(bào)納稅;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出納崗位職責(zé) 篇19

　　1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。