電算化出納崗位職責(zé)（精選4篇）
電算化出納崗位職責(zé) 篇1
1、每月兩次報(bào)銷單審核、整理匯總及發(fā)放;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請(qǐng)人;
3、根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系銀行安排外匯;
4、每天及時(shí)和銀行核對(duì)貸記憑證的對(duì)方戶名，確認(rèn)款項(xiàng)的來源，填進(jìn)相應(yīng)的表格;
5、每日下午編制銀行出入賬明細(xì)，發(fā)給分款的應(yīng)收專員及其他領(lǐng)導(dǎo);
6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;
7、每周支票和現(xiàn)金的及時(shí)進(jìn)賬和繳存;
8、每月底盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符;
9、所有銀行事務(wù)的辦理(開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶、開資信證明、審計(jì)詢證函,開立戶清單，銀行回單等);
10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事宜。
電算化出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、整理、審核、登記原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做到日清月結(jié);
5、保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
6、管理和開具發(fā)票，并協(xié)助會(huì)計(jì)其他事務(wù)。
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)
電算化出納崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)審核無誤的收支憑證完成日常收付款，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書面整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、遵守現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)禁白條抵庫。
3、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)編制記賬憑證，不得積壓。
4、到銀行辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算。提現(xiàn)、支付等工作。
5、及時(shí)與銀行對(duì)賬、做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電算化出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。
3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。
4、財(cái)務(wù)證照、財(cái)務(wù)章的保管。
5、報(bào)銷單據(jù)的初步審核，保證報(bào)銷票據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證保管及裝訂。