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出納履行哪些職責

發布時間:2023-04-10

出納履行哪些職責(精選4篇)

出納履行哪些職責 篇1

  1. 月初打印對賬單并做好核對工作;

  2. 月初整理上月憑證;

  3. 負責T+系統的費用單據制單工作;

  4. 查詢客戶預收賬款;

  5. 根據開票申請及時開具發票;

  6. 每日回單打印;

  7. 做好工資與獎金發放工作;

  8. 負責進項發票網上認證;

  9. 根據銀行結算制度,辦理現金提取和銀行結算業務;

  10. 整理及提交外匯收付款相關的資料;

  11. 負責整理審核餐費發票及發放餐費;

  12. 月末根據當月現金流動整理好老板的報銷;

  13. 完成上級交付的其他工作任務。

出納履行哪些職責 篇2

  1、負責日常收支的管理和核對。

  2、負責公司的報銷費用的審核、編制。

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

  5、開具電子普通發票、增值稅專用發票。

出納履行哪些職責 篇3

  1、認真執行公司各項規章制度和工作程序,服從上級指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務、

  2、建立健全出納各種賬目,及時序時登記現金和銀行存款日記與總賬,保證賬賬、賬款相符、

  3、做好出納本職工作后,還要協助辦公室的日常工作,

出納履行哪些職責 篇4

  1.遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。并應每日清查盤點

  現金,保證帳證相符、賬款相符,發現差錯應及時更正。

  2.負責公司日常現金收付業務。

  3.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。

  4.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  5.負責保管及整理公司資金收付的有關單據,并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

  6.負責員工工資的發放。

  7.完成領導安排的其他工作。

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