出納職責范圍內(nèi)容（通用25篇）

出納職責范圍內(nèi)容 篇1

　　1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納職責范圍內(nèi)容 篇2

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責范圍內(nèi)容 篇3

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負責公司日�，F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納職責范圍內(nèi)容 篇5

　　負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實相符;

　　負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;

　　負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責范圍內(nèi)容 篇6

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇7

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇8

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作;

　　4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇9

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責開具各項票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項;

出納職責范圍內(nèi)容 篇10

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納職責范圍內(nèi)容 篇11

　　1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領(lǐng)導交辦的其它各項工作和任務(wù)。

出納職責范圍內(nèi)容 篇12

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納職責范圍內(nèi)容 篇13

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　6. 負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

　　17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納職責范圍內(nèi)容 篇14

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納職責范圍內(nèi)容 篇15

　　1、負責公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇16

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納職責范圍內(nèi)容 篇17

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇18

　　1、負責審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納職責范圍內(nèi)容 篇19

　　1.負責公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負責財務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他 工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇20

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇21

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

　　6.領(lǐng)導交代的其他工作。

出納職責范圍內(nèi)容 篇22

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納職責范圍內(nèi)容 篇23

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關(guān)會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納職責范圍內(nèi)容 篇24

　　1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責范圍內(nèi)容 篇25

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。