財務(wù)部出納的工作職責(zé)（通用26篇）

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學(xué)歷

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇2

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護和更新。

　　7 其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇3

　　職責(zé):

　　1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇4

　　1. 負責(zé)各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇5

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬;

　　3、負責(zé)協(xié)助成本核算

　　4、負責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇7

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負責(zé)公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇8

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇9

　　1.負責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務(wù)用章

　　4.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇10

　　職責(zé)

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇11

　　一、 負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、 負責(zé)保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇12

　　■ 負責(zé)費用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇13

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇14

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇15

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責(zé)的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇16

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇17

　　職責(zé)：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責(zé)員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇18

　　1、負責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;

　　3、負責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);

　　4、負責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;

　　5、負責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;

　　7、負責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;

　　9、負責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇19

　　職責(zé)：

　　1.負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責(zé)任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇20

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;

　　3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學(xué)歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇22

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、 工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇23

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇24

　　1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇25

　　職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預(yù)測表

　　4.維護供應(yīng)商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇26

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責(zé)行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。