財務部出納的工作職責（精選13篇）

財務部出納的工作職責 篇1

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發票領用，開票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納的工作職責 篇2

　　職責：

　　1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納的工作職責 篇3

　　1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據的管理

　　5.統計每周公司資金流轉情況

　　6.完成領導交代的其他任務

財務部出納的工作職責 篇4

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的工作職責 篇5

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的工作職責 篇6

　　一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的工作職責 篇7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納的工作職責 篇8

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納的工作職責 篇9

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

財務部出納的工作職責 篇10

　　1.做好工資及提成的核算與發放;

　　2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的工作職責 篇11

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納的工作職責 篇12

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的工作職責 篇13

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。