財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)（精選27篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無誤后登記人賬。

　　7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對(duì)賬工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無缺。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇4

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

　　2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

　　4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

　　5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

　　6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對(duì)賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

　　7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對(duì)工作。

　　8.服務(wù)要做到熱情、周到，對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

　　10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

　　11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇5

　　1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　2.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　4.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　5.負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會(huì)計(jì)核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費(fèi)用核對(duì);

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇8

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇9

　　1、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時(shí)編制工資表。

　　4、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

　　5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇10

　　1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日?qǐng)?bào)表;

　　3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對(duì)營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇13

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

　　6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇14

　　1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計(jì)資料準(zhǔn)備

　　5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報(bào)、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

　　7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇16

　　1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇17

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

　　3.票幣整點(diǎn)要及時(shí)，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

　　5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇18

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇19

　　1遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　4.費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　5.按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　6.及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇20

　　1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

　　3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

　　4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

　　7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇21

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常收支管理與核對(duì);

　　2. 辦負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)核對(duì);

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5. 負(fù)責(zé)購買和開具各項(xiàng)票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇22

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2.按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

　　6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇23

　　1，負(fù)責(zé)門店?duì)I業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時(shí)繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符;

　　2，負(fù)責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用報(bào)銷、銀行付款等工作;

　　3，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時(shí)登記并核對(duì)收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，維護(hù)公司形象，對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息保密;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇24

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇25

　　1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　2、復(fù)核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來款的支出與收入情況

　　3、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

　　5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

　　7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

　　8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷

　　9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇26

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇27

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;