財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé)（精選9篇）

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇1

　　一、公司財務(wù)部崗位設(shè)置

　　為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責(zé)，公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會計崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

　　財務(wù)會計

　　核算會計

　　財務(wù)部長

　　財務(wù)總監(jiān)

　　各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

　　二、公司財務(wù)部的崗位職責(zé)

　　（一）、財務(wù)部長的崗位職責(zé)

　　1. 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。

　　2. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。

　　3. 復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。

　　4. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則，并組織落實。

　　5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔(dān)管理責(zé)任。

　　6. 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。

　　7. 對子公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

　　8. 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。

　　9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。

　　10.保守公司商業(yè)秘密。

　　(二)、核算會計崗位職責(zé)

　　1、 在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

　　2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

　　3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

　　4、 規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

　　5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

　　6、 及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

　　7、 負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

　　8、 嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。

　　9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

　　10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。

　　11、 及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。

　　12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

　　13、 負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

　　（三）、財務(wù)會計崗位責(zé)職

　　1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則。

　　2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

　　3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

　　5、負(fù)責(zé)落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作。

　　7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置

　　為了有效行使子公司財務(wù)的部門職責(zé)，子公司財務(wù)需設(shè)置財務(wù)經(jīng)理、核算會計、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

　　財務(wù)經(jīng)理

　　核算會計

　　出納

　　各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

　　四、子公司財務(wù)崗位職責(zé)

　　（一）、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

　　3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項管理制度及實施細(xì)則。

　　4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。

　　5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實處。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

　　8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。

　　9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。

　　10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

　　11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。

　　14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

　　15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。

　　16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。

　　17、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　（二）核算會計崗位職責(zé)

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

　　2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

　　3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

　　4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

　　5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

　　6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

　　7、負(fù)責(zé)往來款項的.對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

　　8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。

　　9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

　　10、及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。

　　11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

　　12、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

　　13、保守公司商業(yè)秘密。

　　（三）出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、 保守本單位的商業(yè)秘密。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域的日常財務(wù)收支，費(fèi)用報銷，賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)所在區(qū)域銷售合同及其他文件資料的審核、管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

　　3、完成區(qū)域負(fù)責(zé)人交代的臨時工作，或其他需與總部對接的工作。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇3

　　申請和購買票據(jù)。

　　成本中心的確立和會計科目的設(shè)置。

　　會計憑證的審核和錄入

　　準(zhǔn)備和報送會計報表，處理票據(jù)、報銷和付款申請單處理。

　　年度經(jīng)營計劃和財務(wù)目標(biāo)制定，月度成本分析并解釋成本差異。

　　辦理稅務(wù)繳納及申報，處理稅務(wù)部門關(guān)系。

　　銀行業(yè)務(wù)管理，包括代扣代繳三方協(xié)議、代發(fā)工資、貸款和一般銀行付款。

　　產(chǎn)品成本設(shè)立、分析和報價。

　　資產(chǎn)盤點和固定資產(chǎn)管理。

　　應(yīng)收和應(yīng)付的監(jiān)控，對賬期進(jìn)行審核和管理。

　　財務(wù)流程和管理制度的建立。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常工資、社保結(jié)算;

　　2、裝修工作審核、租金帳務(wù)、工會帳務(wù)、內(nèi)控制度建立等工作;

　　3、及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、賬表等資料，并按規(guī)定時間提交歸檔。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇5

　　1、具體負(fù)責(zé)公司會計核算工作;

　　2、按時編制各類憑證、各項會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;

　　3、帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，做到賬賬相符、賬實相符;

　　4、會計憑證、帳薄報表和重要經(jīng)濟(jì)合同登記歸檔

　　5、確保資金、有價證券安全;

　　6、妥善保管相關(guān)印章、證書;

　　7、及時完成各項資金收付業(yè)務(wù)、逐日逐筆無差錯;

　　8、資金流動相關(guān)崗位溝通確認(rèn);

　　9、每日核對銀行流水，確保資金安全

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇6

　　1. 依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計核算，協(xié)助主辦會計開展工作，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;2.按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

　　3. 認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　4. 加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;

　　5. 辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理開展工作，做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。

　　2、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時整理登記各類賬簿。

　　3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

　　5、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

　　6、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇8

　　1.對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)管理，對地區(qū)重要財務(wù)事項進(jìn)行追蹤;

　　2.對本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況進(jìn)行結(jié)賬;

　　3.按時編制月報表、季報表、年度報表，配合提供公司財務(wù)審計與報表的相關(guān)資料;

　　4.執(zhí)行資產(chǎn)盤點計劃，配合編制盤點報告 。

財務(wù)專業(yè)人員崗位職責(zé) 篇9

　　財務(wù)人員（會計）要在校長領(lǐng)導(dǎo)下做好后勤工作，主要職責(zé)是：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，法令和上級制定的各項財務(wù)管理制度，搞好學(xué)校的財務(wù)管理，遵守財務(wù)管理和物品管理的紀(jì)律不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理質(zhì)量。

　　2、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校經(jīng)費(fèi)（包括自籌經(jīng)費(fèi)）的預(yù)算計劃工作，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費(fèi)收支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)掌握好經(jīng)費(fèi)的開支。

　　3、負(fù)責(zé)編制工資發(fā)放表和工資匯總表，做好教職工工資、獎金和各項津貼的發(fā)放，嚴(yán)格按照財務(wù)制度，辦理各項報銷工作，做好學(xué)雜費(fèi)的收繳工作，代管學(xué)生書薄雜費(fèi)，定期公布帳目。

　　4、認(rèn)真做好記帳、算帳、報帳工作，各項收支，現(xiàn)金和原始憑證要做到月清月結(jié)，帳目清楚，準(zhǔn)確無誤，按照財務(wù)制度做好現(xiàn)金管理。負(fù)責(zé)編制月度會計報表，年終報表和上級部門所需的各種報表，做到填寫正確，按時上報。

　　5、經(jīng)常深入科組，了解教學(xué)用品使用和保管情況，主動做好教學(xué)用品的供應(yīng)，對購進(jìn)的物品要做好驗收，登記入冊。每到期末，要清點校產(chǎn)，核對材料帳卡，對按計劃發(fā)放的辦公用具和其他物資，必須嚴(yán)格履行簽領(lǐng)手續(xù)。

　　6、做好校舍及教學(xué)設(shè)備的小修小補(bǔ)工作，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的指示安排，做好各項書報的訂閱工作，辦理教職工各項證件和家屬醫(yī)療證件等。此外要完成領(lǐng)導(dǎo)上交給的其他工作。