出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé)（精選20篇）

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇3

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會計工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇5

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負(fù)責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項;

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項稅金;

　　3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的管理;

　　5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇7

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)日�？铐検崭都皥箐N工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇12

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、負(fù)責(zé)購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進(jìn)行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇15

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

　　17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇16

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇19

　　1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納工作內(nèi)容的崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認(rèn)報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計集團(tuán)公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

　　4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團(tuán)的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;