中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 文秘知識 > 崗位職責 > 總出納崗位職責(通用12篇)

總出納崗位職責

發布時間:2023-10-20

總出納崗位職責(通用12篇)

總出納崗位職責 篇1

  崗位名稱:總出納

  直接上級:會計主管

  直接下級:

  資質要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。

  崗位職責:

  1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款,并按照記錄表核對交款袋數。

  2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。

  3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表,以便核數稽核營業款是否正確。

  4 準備充足的零錢,以備收銀兌換。

  5 對手續齊全的`費用報銷單給予報銷。

  6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

  7 編制現金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。

  8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節表交上級主管。

  9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

  10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

  11完成上級交辦的其它工作。

總出納崗位職責 篇2

  1、辦理現金收付和銀行結算業務,編制現金、銀行會計憑證。

  2、登記現金和銀行存款日記賬,現金每日軋帳,做到日清月結,并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

  3、付款審核嚴格把關、按時支付,負責票據齊全及憑證安全。

  4、編制現金及銀行存款收支月報表。

  5、負責保存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白支票等。

  6、完成各類資金報表,做好和總部往來劃款工作。

  7、報送統計局要求的給雷統計報表。協助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責 篇3

  1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及余額情況。

  2、辦理銀行支取業務。

  3、負責發票的保管、領用。

  4、負責現金日常收支工作,做到日清月結。

總出納崗位職責 篇4

  一、 負責管理各項資金收付和核算工作。

  二、 熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

  三、 負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

  四、 嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

  五、 及時登記現金日記賬和銀行日記賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  六、 定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

  七、 根據集團的要求,做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

  八、 按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進行現金盤點并登記,做到帳實相符。

  九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

  十、 上級領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責 篇5

  1、根據會計審核無誤的付款單據,辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務

  2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作,辦理與銀行之間的所有相關業務

  3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額

  4、負責發票的開具以及管理

  5、負責定期整理打印記賬憑證,組織裝訂成冊,并做好檔案管理

  6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責 篇6

  1、負責銀行轉賬、協調銀行開銷戶等事宜;

  2、負責開具支票、電匯等事宜;

  3、負責查詢銀行賬戶信息;

  4、負責編制各類資金報表;

總出納崗位職責 篇7

  1.負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管,按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.負責報銷費用工作,根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3.負責每日盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金及有價證劵安全;

  4.負責保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員;

  6.完成領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責 篇8

  1、負責審核酒店各項營業收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;

  2、根據每月酒管系統應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;

  3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

  4、完成上級交辦的其他事務。

總出納崗位職責 篇9

  1.負責現金收付管理,賬務報表制作與統一管理。

  2.對接銀行,負責銀行存款收付管理等工作。

  3.負責納稅申報等稅務管理。

  4.完成資金的日結月清,做好賬目管理。

總出納崗位職責 篇10

  1、認真審查臨時借支的用途,金額和批準手續,嚴格公司采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

  2、正確編制現金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作。

  3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理收支付業務,做到合法準確、手續完備、單據齊全。

  4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。

  5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作。

  6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  7、做好部門內務工作,并嚴守公司有關商業秘密。

  8、完成財務經理交辦的其它工作任務。

總出納崗位職責 篇11

  1.負責日常收支的管理和核對。

  2.辦公室基本賬務的核對。

  3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

  4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

  5.負責開具各項票據。

總出納崗位職責 篇12

  1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

  2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

  3、審核單據,正確辦理后臺現金收支。

  4、辦理銀行結算,規范使用支票并登。

  5、登記注銷支票表。

  6、編制資金日報表。

  7、工資獎金的復核與發放。

  8、銀行關系的維護與協調。

  9、POS機回款對帳并報表的編制。

  10、協助財務經理做好資金規劃并合理調用資金。

  11、完成領導安排的其它工作。

總出納崗位職責(通用12篇) 相關內容:
  • 出納兼行政崗位職責(精選9篇)

    崗位描述:1、負責公司行政、后勤工作、對內對外會務接待及安排;2、負責文件的收發、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責辦公用品的訂購、保管和發放工作;行政資產的管理;4、負責公司崗位職責職位要求渠道的開發與維護,...

  • 作為出納的職能職責(精選5篇)

    1.收集分類保管財務資料;2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;5.報銷集團公司費用單據;6.上級領導交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責精編(通用30篇)

    1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;6、完...

  • 出納的工作內容及職責(精選32篇)

    1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節表;2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬戶管理工作;3、負責日常款項收付及報銷工作;4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責[集合](精選14篇)

    1、負責前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責招聘工作,應聘人員的預約及初試;3、負責公司物品的'發放與采購和管理;4、負責文件資料的整理和內勤工作;6、員工入職。離職。轉正辦理,統計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(通用33篇)

    管理現金和銀行日記賬,做到日清月結,實現與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正;負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結算等,定期出具...

  • 出納工作職責_出納工作內容(精選29篇)

    1、落實執行公司各項財務制度 ;2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;3、負責公司款項的繳納及相關事宜;4、負責現金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務制度規定,審核相關報銷單據,支付款項并編制相關憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發有限公司、票務中心經費出納工作,經費備用戶做到日清日結、賬款相符。2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現金支票、轉賬發票)的保管和登記工作。負責局工會經費出納工作,做到賬款相符。...

  • 出納崗位職責匯總(通用32篇)

    出納員在總務主任領導下開展工作,其職責是:1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。2、做好學校現金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加...

  • 出納負責什么工作職責(精選33篇)

    1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;3、負責公司財務的全面管理工作,制定財務工作流程和制度,強化內控管理;4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作...

  • 出納崗位職責總結(精選3篇)

    1、負責辦理現金、銀行的結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;2、負責開票;3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;4、負責相關檔案資料的管理及憑證裝訂;5、完成領導分配的其他相關事項。...

  • 財務室出納工作職責(通用5篇)

    庫存現金及匯票的保管,現金、銀行存款的支付;現金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費用的報銷;銀行提現存款等相關事宜;公司發票的開具和保管;負責公司行政相關工作;公司固定資產、低值易耗品的登記管...

  • 出納工作內容崗位職責(精選29篇)

    1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;6、客戶結算賬戶登記工...

  • 住建局出納工作職責(通用28篇)

    1.負責日常會計處理,賬務核算2.負責賬薄登記工作,并進賬實核對3.負責結賬、編制會計報表4.完成領導安排的其它工作任務...

  • 崗位職責
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产日韩在线一区模特 | 中国一级大毛片 | 91av视频在线观看免费 | 嫩草国产在线 | 打开腿让我添你下面小污文 | 中文原创av | 欧美区二区三区 | 成人做爰高潮片免费视频九九九 | 中文字幕久久久久久久 | 日本高清色视频www·com | 日本无码人妻丰满熟妇区 | 国产永久免费高清在线观看 | 精品伦一区二区三区免费视频 | 色六月婷婷亚洲婷婷六月 | 亚洲av无码成h人动漫在线观看3d | 国产精品爆乳在线播放第一人称 | 亚洲精品字幕在线观看 | 野花久久| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 6699性视频 | 日韩a无码av一区二区三区 | 99riav国产精品视频 | 国产精品亚洲专区无码蜜芽 | 欧美一级高潮片免费的 | 色一情一区二区三区四区 | 日本伦理片大全 | 高清一区二区视频 | 国产大片一级 | 怀孕挺大肚子疯狂高潮AV毛片 | 中日黄色一级片 | 四虎影视国产精品永久在线 | 曰本色黄a大片免费 | 高清国产MV视频在线观看 | 好硬好湿好爽再深一点动态图视频 | 国产精品影院在线观看 | 欧美综合一区二区三区 | 无码人妻精品丰满熟妇区 | 欧美xxxx做受欧美88 | 丰满日韩放荡少妇无码视频 | 中午字幕无线码一区2020 | 亚洲国产精品久久久久久久久久久 |