出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀（精選30篇）

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇1

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇2

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

　　每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇3

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇4

　　一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇5

　　1、負責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

　　2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇6

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的'開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇7

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)管理專科以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強烈的責(zé)任感和團隊精神。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇9

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由出納自行負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留x元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據(jù)最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇10

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

　　若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

　　若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

　　若有，應(yīng)分開貼。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

　　若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。

　　若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

　　若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇11

　　第一條負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇12

　　1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇13

　　1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全；

　　2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度；

　　4.負責(zé)公司銷售、售后款的`核、存、轉(zhuǎn)工作；

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額；

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù)；

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；

　　8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇14

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇15

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

　　5、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇16

　　1、 負責(zé)日常費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇17

　　1、負責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符 ;

　　3、負責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇18

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇19

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責(zé)員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇20

　　1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇21

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責(zé)公司各項費用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇22

　　1、負責(zé)公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負責(zé)發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇23

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務(wù)，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴(yán)格審核采購付款單據(jù)，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;

　　4、及時通知供應(yīng)商領(lǐng)取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇24

　　1、負責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇25

　　1、負責(zé)公司財務(wù)憑證稽核;

　　2、負責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;

　　3、負責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇26

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責(zé)編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇27

　　1. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3. 負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單

　　6. 負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表

　　7. 負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇28

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇29

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇30

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務(wù)對賬單核對、管理，負責(zé)對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務(wù)資料的完好;

　　5、負責(zé)各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性