出納人員工作職責（精選31篇）

出納人員工作職責 篇1

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責 篇2

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結算業(yè)務;

　　2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4.及時做好銀行對賬工作;

　　5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

　　6.配合會計做好各種賬務處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責 篇4

　　1、負責倉庫現(xiàn)金業(yè)務，現(xiàn)金的收取和銀行交存

　　2、負責倉庫部分欠條的整理

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬

　　4、負責部分欠條報表整理

　　5、負責零星報銷費用的支付

出納人員工作職責 篇5

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責 篇6

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責 篇7

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務;

　　4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責 篇8

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員工作職責 篇9

　　1、辦理公司各類經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現(xiàn)金盤點表。

　　3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責 篇10

　　1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節(jié)表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責 篇11

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

　　2、負責公司經營資金的監(jiān)督和管理;

　　3、負責公司憑證管理;

　　4、負責公司財務部報表管理;

出納人員工作職責 篇12

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的接收、轉讓、承兌;

出納人員工作職責 篇13

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。

　　7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員工作職責 篇14

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;

　　4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

出納人員工作職責 篇15

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、與總部對接財務相關報表

　　6、財務相關系統(tǒng)使用錄入;

出納人員工作職責 篇16

　　1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員工作職責 篇17

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

　　3、計算產品成成本;

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

　　6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

　　7、與成本相關的管理工作;

出納人員工作職責 篇18

　　1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員工作職責 篇19

　　1、網銀制單支付款項

　　2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

　　4、銀行日報表發(fā)送

　　5、部分憑證賬務處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責 篇20

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員工作職責 篇21

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領齲

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納人員工作職責 篇22

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責 篇23

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;

出納人員工作職責 篇24

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責 篇25

　　1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

　　2、協(xié)助財務其他相關工作;

　　3、領導安排的其他工作。

出納人員工作職責 篇26

　　1. 負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責 篇27

　　1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據(jù)保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監(jiān)及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員工作職責 篇28

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責 篇29

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責 篇30

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據(jù)等。

出納人員工作職責 篇31

　　1. 對公司忠誠，服從領導；

　　2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4. 對現(xiàn)代網絡辦公熟悉。

　　5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　6. 負責公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;

　　9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領導安排的其他工作。